Suivant la philosophie de gestion de Tocqueville Finance, le fonds Ithaque vise à investir dans des capitalisations supérieures à 1MdE, tant en France qu'en Europe.
Le portefeuille doit être investi à 75 % minimum dans des capitalisations supérieures à 1 milliard d'Euros et les actifs doivent être investis en actions de la
Communauté Européenne dont, au minimum, 50 % réservés aux sociétés françaises.
Trois axes d'investissement sont privilégiés avec les valeurs d'actifs décotées, les valeurs oubliées ou en situation de retournement et enfin les situations spéciales.
La volonté affirmée est de diversifier le portefeuille avec un nombre de lignes important, une ouverture à l'Europe, une exposition potentielle aux compartiments B et C à hauteur de 25%, une gestion mesurée du portefeuille en limitant la rotation du portefeuille, une approche prudente des marchés, une part récurrente de liquidités entre 10% et 20%, pas de recours aux produits dérivés et une volatilité inférieure de 50% à celle du marché.
Selon le dernier pointage, les premières positions sont Natixis, Sequana Capital, ENI, Vivendi, Allianz, Rhodia, Metropole TV, Lagardère et Dexia.
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