Le fonds Richelieu Valeur est investi à 25% maximum en actions, répondant aux critères de sélection de la gestion "active" Richelieu Finance. Le fonds associe la sécurité des placements monétaires et le dynamisme du marché actions. Il a pour objectif d'offrir à l'investisseur une performance supérieure à celle du marché monétaire.
La performance du fonds est de 2,20% depuis le début de l'année. Malgré le contexte incertain, la volatilité reste continue, à moins de 1%. La couverture est maintenue à un niveau élevé, représentant près de 50% de la part actions.
Les actions représentent 18% du fonds alors que les liquidités et produits dérivés plus de 76%.
Les grandes lignes du portefeuille se concentrent en Groupama Entreprises, Cardif Trésorerie et Centrale Trésorerie Terme pour les taux et Eiffage, Renault, Kuoni, Rallye, Geodis, Groupe Partouche, Suez, GBL, FFP ou Elf Aquitaine pour les actions.
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