La distribution aux actionnaires inscrits sur les registres de la société à l'issue de la journée du 15 septembre 2006 du dividende final de l'exercice 2006 se fera dans les conditions suivantes :
- soit en espèces, pour un montant de 19,15 pence net par action, payable à partir du 23 octobre 2006
- soit pour tout ou partie en titres. Le montant du dividende intérimaire en espèces leur revenant étant alors utilisé pour acheter des actions Diageo en Bourse de Londres à partir du 2 octobre 2006. Les courtages à l'achat, impôts et taxes éventuellement applicables, seront à la charge des actionnaires ayant choisi de participer au Plan de Réinvestissement du dividende en actions ("DRIP"). Le prix d'acquisition des actions sera connu et publié par Euronext Paris SA ultérieurement. Ce prix d'acquisition sera augmenté de la Stamp Duty Reserve Tax (SDRT).
Caceis Corporate Trust recevra jusqu'au 26 septembre 2006 à 16 heures, les instructions des intermédiaires relatives à l'option titres, accompagnées des virements Euroclear France correspondants.
Le 18 septembre 2006, Euroclear France ouvrira un compte coupons (QS0011050091) et créditera les affiliés sur la base des soldes en titres à l'issue de la journée comptable du 15 septembre 2006. Les virements de coupons doivent être émis en faveur du centralisateur (affilié 23), nature de compte 55 pour le paiement en espèces et 56 pour l'option titres.
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