Le fonds Evolutif de DNCA Finance est un fonds avec un profil diversifié qui investit entre 40 à 100 % en actions, 0 à 60 % d'obligations et entre 0 à 60 % de produits monétaires. Il est géré de manière discrétionnaire selon les convictions des gérants tant pour l'allocation d'actifs que pour le choix des valeurs.
Les performances du fonds sont -6,60% sur les trois derniers mois, -, 2,32% sur un an. A noter qu'il progresse de près de 60% sur cinq ans.
Avec ce contexte économique, les gérants ont réduit leur taux d'investissement à 40% par le biais de ventes et en raison de leur conviction sur la future récession américaine.
La répartition des actifs du fonds est à 42,4% en actions françaises, 28,5% en liquidités, 24% en obligations, 2,7% en actions européennes, 1,4% en divers et 1% en actions japonaises.
Les premières positions du portefeuille sont Total, Thalès, Vivendi, France Telecom, Suez, Sanofi-Aventis, Saint-Gobain, CGG Veritas, Cap Gemini et Bnp Paribas.
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