Le fonds Trésorerie + de Montségur Finance investit à hauteur de 70% dans des produits monétaires ou obligataires pour respecter une gestion prudente, le solde est placé sur des valeurs européennes avec des rendements nets élevés.
Le fonds affiche un repli de 2,66% sur les trois derniers mois mais est à l'équilibre sur un an.
Sur trois ans, il progresse de près de 12%.
Les gérants profitent de la crise du monétaire et résignent des contrats avec des taux supérieurs à 4,6%. Dernièrement, ils se sont renforcés sur les valeurs Deutsche Telekom, Esso et ont également pris une position sur Vivendi.
L'actif est composé de 71,7% de valeurs de trésorerie, de 19,2% d'actions et de 9,1% d'OPCVM Monétaires.
Les principales actions du portefeuille sont Total (1,15%), Vivendi (1,13%), Scor (1,11%), Euler Hermès (1,11%), Wessanen (1,02%), Esso (0,99%) et OPAP (0,98%).
Les premières lignes des valeurs de trésorerie sont CD Barclays (5,71%), CD DIAC (5,70%), BT Nestlé (4,88%), CD BFCM (4,89%), CD RCI (4,41%) et BT EDF (4,41%).
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