H2O Innovation annonce ce soir qu'elle a finalisé la mise en place d'un prêt à terme de 3.500.000 $CAN auprès d'une banque canadienne. De plus, suite à l'acquisition récente d'Itasca Systems, Inc., la direction a revu l'ensemble de ses processus d'exploitation et, dans la mise en oeuvre des synergies résultant de cette acquisition, prévoit de réduire, sur une base consolidée, ses charges fixes annuelles reliées aux frais de ventes et d'administration d'un montant d'environ 750.000 $CAN.
En raison de la croissance de son carnet de commandes (21 M$CAN au 26 août 2008), la direction a jugé opportun de réaliser cet emprunt afin de satisfaire les besoins en liquidité des prochains mois pour la réalisation des contrats. Le prêt de 3,5 M$CAN sera affecté au fonds de roulement de H2O. Il s'agit pour H2O d'un premier financement bancaire à long terme dont l'objectif est de créer un effet de levier raisonnable sur l'utilisation de son fond de roulement.
Parallèlement, les ajustements mis en oeuvre au cours du premier trimestre du présent exercice dans le cadre des efforts d'intégration des différentes Sociétés acquises au cours des derniers mois visent l'accroissement des cash flows sans affecter la stratégie de croissance organique déjà mise en oeuvre. "Cet exercice budgétaire auquel l'ensemble des membres de la direction a participé, nous permettra d'optimiser l'utilisation de nos ressources humaines et matérielles. De façon plus directe, nous sommes d'avis que l'augmentation des cash flows d'exploitation nous assurera un véritable tremplin pour nos acquisitions futures", explique Frédéric Dugré, Président et Chef de la direction.
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