Le fonds 'Trésorerie+' de Montségur Finance investit à hauteur de 70% dans des produits monétaires ou obligataires pour respecter une gestion prudente, le solde étant placé sur des valeurs européennes avec des rendements nets élevés.
Depuis le début de l'année, le fonds recule de 6,9%. Sur le mois d'octobre, il affiche un fort repli du fait de son exposition de 24% aux actions.
Récemment, les gérants ont allégé leur ligne Mobistar en l'absence de catalyseurs, pour se renforcer sur Rallye qui affiche de bons résultats. Ils ont également renforcé le titre Cegid qui affiche un rendement de 8% et une valorisation plus faible que ses fonds propres...
Les principales lignes de trésorerie du fonds sont BT Metro (6,68%), et BT Dow Chemical (6,68%), CD RCI (6,63%), CD DIAC (6,34%) et BT Axa (5,35%).
Les principales actions du portefeuille sont Total (1,72%), France Télécom (1,58%), Deutsche Telekom (1,55%), Vivendi (1,37%), BNP Paribas (1,35%), Euler Hermès (1,34%), Eni (1,24%), OPAP (1,21%), Esso (1,21%) et Enel (1,19%).
La répartition de l'actif est la suivante : 68,4% de valeurs de trésorerie, de 24,1% d'actions et de 7,5% d'OPCVM Monétaires.
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