Le fonds Trésorerie + de Montségur Finance investit à hauteur de 70% dans des produits monétaires ou obligataires pour respecter une gestion prudente, le solde est placé sur des valeurs européennes avec des rendements nets élevés.
Dans un contexte de publications annuelles, le fonds affiche un repli de 3,59% sur les deux premiers mois de l'année 2009 après avoir cédé 7,29% en 2008.
Sur le mois, le gérant a préféré rester prudent et prendre la totalité de ses bénéfices sur le titre Mobistar. Il a également cédé la totalité de sa ligne Renault en raison des difficultés du secteur.
Du côté des achats, il a initié une ligne sur GDF Suez du fait de son portefeuille d'approvisionnement en gaz naturel diversifié ainsi que son réseau de transport de premier plan. Par ailleurs, il a acheté des positions sur Axa et Rallye.
Les principales valeurs composant le fonds sont Total, OPAP, France Télécom, Deutsche Telekom, Eni, Esso, Vivendi, Métropole TV, Salvepar et Enel.
Les principales positions de trésorerie sont CD BFCM (6,62%), BT British Telecom (5,80%), BT Enel (5,63%), BT Vodafone (5,63%) et CD RCI (5,62%).
La répartition de l'actif est la suivante : 59,1% de valeurs de trésorerie, de 23,8% d'actions, 9,2% OPCVM Monétaires et 7,9% obligations.
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