Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Accumulation EUR - LU0106236267

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.41 % 97.97 %   Liquidités 1.59 % 1.63 %   Obligations 0.00 % 0.24 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Flex. Caps. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Accumulation EUR - Premières lignes Nombre de titres 110 - Part actions 36 - Part obligataire 0 - Autres 74 Titre Part   GSK PLC 4,80 %   Swiss Re AG 4,65 %   ING Groep NV 4,61 %   Standard Chartered PLC 4,47 %   Orange SA 4,41 %   Carrefour 4,36 %   Colruyt Group NV 4,31 %   AXA SA 4,24 %   Henkel AG & Co KGaA 4,13 %   Sanofi SA 3,88 %

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Accumulation EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 16,89 % Grandes 42,17 % Moyennes 30,63 % Petites 8,58 % Micro 1,73 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,59 Cours / Actif net 1,04

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 47.46 % 57.77 %   Royaume Uni 35.57 % 17.50 %   Eur. hors zone Euro 13.69 % 20.19 %   Etats-Unis 3.27 % 3.21 %   Canada 0.00 % 0.19 %   Amérique latine 0.00 % 0.53 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.25 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 0.00 %   Autralasie 0.00 % 0.07 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.13 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Flex. Caps. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 28.11 % 11.05 %   Services de communication 23.51 % 7.52 %   Santé 16.93 % 15.52 %   Biens de conso défensifs 13.32 % 9.47 %   Industrie 10.16 % 19.25 %   Biens de conso cycliques 4.29 % 12.55 %   Immobilier 3.67 % 1.55 %   Matériaux de base 0.00 % 6.84 %   Technologie 0.00 % 10.94 %   Energie 0.00 % 3.84 %   Services publics 0.00 % 1.47 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Flex. Caps. au 31/01/2020

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