Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG Da EUR - LU1181185965

Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG Da EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 59.03 % 34.27 %   Obligations 23.46 % 32.34 %   Liquidités 15.56 % 26.85 %   Obligations convertibles 1.96 % 0.93 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Autres 0.00 % 5.59 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG Da EUR - Premières lignes Nombre de titres 71 - Part actions 58 - Part obligataire 9 - Autres 4 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 1.5% 7,48 %   United States Treasury Bills 0% 6,80 %   L'Oreal S.A. 3.125% 3,80 %   Ontario (Province Of) 3.1% 3,76 %   Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,31 %   Raiffeisen Switzerland Cooperative 1,96 %   Novo Nordisk A/S Class B 1,94 %   UBS 14 1/4 02/22/24 1,85 %   Hermes International SA 1,82 %   L'Oreal SA 1,82 %

Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG Da EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 47,27 % Grandes 27,73 % Moyennes 19,07 % Petites 4,62 % Micro 1,30 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,04 Cours / Actif net 1,95

Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG Da EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 50.58 % 22.44 %   Eur. hors zone Euro 39.12 % 7.11 %   Etats-Unis 6.59 % 45.86 %   Royaume Uni 2.13 % 6.47 %   Asie - Pays dével. 1.59 % 2.49 %   Canada 0.00 % 2.87 %   Amérique latine 0.00 % 0.61 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Afrique 0.00 % 0.21 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Japon 0.00 % 5.66 %   Autralasie 0.00 % 0.62 %   Asie - Emergents 0.00 % 5.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG Da EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Technologie 19.40 % 14.37 %   Industrie 16.66 % 10.56 %   Santé 14.53 % 12.34 %   Biens de conso cycliques 13.48 % 10.17 %   Biens de conso défensifs 10.52 % 11.41 %   Services financiers 9.09 % 15.80 %   Matériaux de base 7.52 % 6.27 %   Energie 4.62 % 4.13 %   Services de communication 2.51 % 9.25 %   Services publics 0.90 % 2.64 %   Immobilier 0.77 % 3.07 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG Da EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 48.94 % 23.31 %   3 à 5 ans 16.65 % 24.79 %   5 à 7 ans 9.46 % 13.56 %   7 à 10 ans 0.00 % 16.87 %   10 à 15 ans 24.96 % 3.75 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.45 %   20 à 30 ans 0.00 % 11.97 %   30 ans et plus 0.00 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG Da EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.98 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 12.01 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 43.79 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 29.80 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 2.72 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 7.71 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.13 %   Plus de 10% 0.00 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

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