Face à la situation de crise sanitaire, nous tenons à vous informer que Sicavonline reste joignable pour répondre au mieux à vos demandes.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : gestion.privee@sicavonline.fr ou par téléphone au 01.73.60.03.45.
  1. Accueil
  2. Edmond de Rothschild Asset Management 
  3. Equilibre Discovery | FR0007023700
Partager sur Facebook
Publier sur Twitter
Envoyer cette fiche
Recommandez
cette page

Equilibre Discovery - FR0007023700

Avec Sicavonline, découvrez Equilibre Discovery et souscrivez à plus de 12 000 autres SICAV et FCP ! Rejoignez les milliers d'investisseurs privés qui ont fait le choix de Sicavonline !

Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equilibre Discovery
-8,92 +9,27 -4,83 -2,65 -3,00 +14,78
Catégorie Allocation EUR Equilibrée
-8,19 +12,66 -6,45 -2,79 -1,43 +3,36
Ecart
-0,73 -3,39 +1,62 +0,14 -1,57 +11,42

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equilibre Discovery
12.12 8.52 8.17

* Données au 30/06/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
5/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Equilibre Discovery - FR0007023700 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile Morningstar 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
François de Curel
depuis le 19/04/2011
Benjamin Melman
depuis le 07/06/2013
Lancé le :
01/09/1998

Valeur liquidative au 30/06/2020 :
434,49 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
469,67 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
377,44 EUR
Actifs de la part (?) :
20,66 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
20,66 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007023700
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



Equilibre Discovery - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 45 % MSCI Europe Ex Switzerland NR EUR
5 % Euronext Paris CAC Small NR EUR


Objectif de gestion de Equilibre Discovery : Le FIA a comme objectif une surperformance par rapport à l'indice composite figurant ci-après sur la durée de placement recommandée (5 à 8 ans) : - Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury ? 3-5 ans pour 50 %, - MSCI Europe ex suisse, dividendes nets réinvestis, pour 45 %, - CAC Small 90, dividendes nets réinvestis, pour 5 %.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Equilibre Discovery est un FCP lancé le 01/09/1998 par la société Edmond de Rothschild Asset Management (France). Son code ISIN est FR0007023700. Le gérant est François de Curel depuis le 19/04/2011 Benjamin Melman depuis le 07/06/2013. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 5 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Equilibre Discovery a pour indice de référence 45 % MSCI Europe Ex Switzerland NR EUR + 5 % Euronext Paris CAC Small NR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Equilibre Discovery est libellé en EUR. Au 29/06/2020, le FCP avait une capitalisation de 20,66 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Equilibre Discovery en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/05/2020 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Equilibre Discovery est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Edmond de Rothschild Asset Management (France)


Il y a 208 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Edmond de Rothschild Goldsphere I
27.25
61.46
13437.09 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Goldsphere R
27.15
60.73
100.49 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Goldsphere CR -
26.87
- 162.90 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Goldsphere B
26.68
56.71
119.60 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Goldsphere A
26.68
56.72
95.76 USD
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Goldsphere E
26.39
54.86
113.28 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild US Growth R
14.86
72.07
562.81 USD
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild US Growth I
11.90
66.44
543.35 USD
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild US Growth J
11.89
66.42
597.39 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild US Growth A
11.55
63.02
483.99 USD
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild US Growth B
11.52
63.02
550.77 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild US Growth JH -
10.46
- 128.34 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild US Growth BH -
10.05
47.40
159.38 EUR
(30/06/2020)
Global Convertibles M -
3.80
- 1059.14 EUR
(26/06/2020)
UFF Global Convertibles A -
3.50
- 135.12 EUR
(30/06/2020)
UFF Global Convertibles P -
3.14
3.75
1414.13 EUR
(25/06/2020)
Passeport Obligation Dynamique -
2.96
- 107.64 EUR
(26/06/2020)
UFF Global Convertibles C -
2.86
2.05
134.53 EUR
(25/06/2020)
EdR SICAV - Equity US Solve K USD -
1.05
- 106.62 USD
(30/06/2020)
EdR SICAV - Equity US Solve CR USD -
0.86
- 106.46 USD
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH -
0.34
- 106.05 USD
(30/06/2020)
EdR SICAV - Start I CHF H -
-0.07
-1.59
96.15 CHF
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Japan R
-0.10
10.71
187.37 EUR
(30/06/2020)
EdR SICAV - Start A CHF H -
-0.24
- 94.78 CHF
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R -
-0.26
-1.03
99534.06 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term D -
-0.27
-1.32
145.03 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C -
-0.27
-1.08
125.53 EUR
(30/06/2020)
EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR (H) -
-0.38
- 102.58 EUR
(30/06/2020)
EdR SICAV - Equity US Solve A EUR (H) -
-0.40
- 102.20 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Japan I CHF H -
-0.58
- 97.96 CHF
(30/06/2020)
Futur NC -
-1.01
- 97.20 EUR
(26/06/2020)
Aviva Sélection -
-1.03
-2.59
90.03 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Monde Flexible R
-1.08
-0.64
132.40 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Monde Flexible I
-1.14
0.01
140.96 EUR
(30/06/2020)
EdR SICAV - Start I USD H -
-1.14
6.46
1129.06 USD
(30/06/2020)
MIGCB - 2012
-1.23
0.33
116.00 EUR
(24/06/2020)
Edmond de Rothschild Japan I
-1.27
9.11
184.75 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Japan I JPY -
-1.36
- 92.30 JPY
(30/06/2020)
EdR SICAV - Start A USD H -
-1.44
5.03
105.22 USD
(30/06/2020)
Htivb Fund -
-1.48
- 102.17 EUR
(19/06/2020)
Edmond de Rothschild Monde Flexible CR -
-1.52
- 94.84 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Japan C
-1.60
6.61
169.86 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Monde Flexible A
-1.63
-2.91
281.19 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Japan A
-1.69
6.86
19115.58 JPY
(30/06/2020)
EdR SICAV - Start N EUR -
-1.81
-1.95
1060.87 EUR
(30/06/2020)
EdR SICAV - Start I EUR -
-1.85
-2.22
5749.33 EUR
(30/06/2020)
EdR SICAV - Financial Bonds I CHF H -
-1.96
7.08
112.36 CHF
(30/06/2020)
EdR SICAV - Start CR EUR -
-1.98
- 97.14 EUR
(30/06/2020)
Edmond de Rothschild Japan JH -
-1.99
- 107.04 USD
(30/06/2020)
EdR SICAV - Start A EUR -
-2.03
-3.17
534.02 EUR
(30/06/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 01/07/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


L’équipe Sicavonline vous apporte un conseil personnalisé sur tous les produits financiers de notre offre : Comptes titres, PEA, FIP, FCPI, SCPI ...
A court ou long terme, avec plus de 4 000 Sicav et FCP disponibles, le compte titres est le support idéal pour développer votre capital.
Jusqu'à
remboursés
A plus de 5 ans, le compte PEA, avec son cadre fiscal avantageux et ses 500 Sicav et FCP est le plus adapté pour épargner.
A plus de 5 ans, investissez dans des PME européennes au travers de 18 Sicav et FCP éligibles au compte PEA PME.
Grâce aux SCPI sélectionnées par Sicavonline, investissez dans l'immobilier à partir de 237 €, préparez vos revenus de demain et réduisez vos impôts. Découvrez les SCPI à crédit
Réduisez vos impôts jusqu'à 30 000 € dès cette année grâce aux FIP, FCPI et SCPI fiscales sélectionnés par nos experts.
Articles les plus lus