Composition de Allianz Monétaire C - FR0000011884

Allianz Monétaire C - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 73.95 % 78.82 %   Obligations 26.05 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Allianz Monétaire C - Premières lignes Nombre de titres 88 - Part actions 0 - Part obligataire 37 - Autres 51 Titre Part   Allianz Sécuricash SRI IC 4,78 %   Veolia Environnement S.A. 0% 2,60 %   RCI Banque S.A. 0% 2,59 %   Credit Agricole S.A. London Branch 3.125% 2,41 %   UBS AG, London Branch 0.25% 2,41 %   France (Republic Of) 0% 2,34 %   France (Republic Of) 0% 2,33 %   Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.367% 2,08 %   Unicredito Italiano Spa Fix 0.000% 18.12.2025 1,82 %   France (Republic Of) 0% 1,82 %

Allianz Monétaire C - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Monétaire C - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 36.54 %   3 à 5 ans 0.00 % 3.19 %   5 à 7 ans 0.00 % 13.39 %   10 à 15 ans 0.00 % 38.17 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.53 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.18 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Allianz Monétaire C - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 6.73 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 12.70 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 3.98 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 30.79 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 5.89 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 20.93 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 3.14 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 3.99 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 5.41 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 5.45 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 1.01 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Allianz Monétaire C - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 AAA 13.19 % 0.00 %   AA 13.47 % 0.00 %   A 75.14 % 0.00 %   BBB 34.31 % 0.00 %   Non noté -36.11 % 0.00 %

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