Ofi Invest Equilibre Monde - FR0007032719


Performances synthétiques* Ofi Invest Equilibre Monde

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2023 2024 2025* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Ofi Invest Equilibre Monde
- - +3,46 +10,68 +9,39 +14,93
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.
+8,27 +8,24 +2,70 +9,77 +8,49 +14,04
Ecart
- - +0,76 +0,91 +0,89 +0,89

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Ofi Invest Equilibre Monde
4.94 8.59 9.68

* Données au 10/02/2025 (?)

Synthèse Ofi Invest Equilibre Monde

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
OFI Invest Asset Managem...
Gérant :

Not Disclosed

depuis le 1999-05-28

Lancé le :
28/05/1999

Valeur liquidative au 10/02/2025 :
229,36 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
229,36 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
207,06 EUR
Actifs de la part (?) :
1 112,64 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
1 112,64 M. EUR

Points clés Ofi Invest Equilibre Monde

DIC PRIIPS :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007032719
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Ofi Invest Equilibre Monde - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 25 % MSCI World Ex EMU NR EUR
25 % EURO STOXX NR EUR


Objectif de gestion de Ofi Invest Equilibre Monde : Le FCP est un nourricier de l'OPCVM Maître Ofi Invest Equilibre Monde M. Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM Maître, c'est-à-dire : « en investissant de manière discrétionnaire active sur différentes classes d'actifs (actions, obligations) et en mettant en oeuvre une gestion dynamique de l'allocation entre les marchés actions et de taux internationaux, le FCP a pour objectif de réaliser sur la durée de placement recommandée (supérieure à 8 ans), une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : - 25% EURO STOXX® . - 25% MSCI World Ex EMU . - 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR. ». Sa performance pourra être inférieure à celle de l'OPCVM Maître du fait de ses frais de gestion financières propres.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Ofi Invest Equilibre Monde est un FCP lancé le 28/05/1999 par la société OFI Invest Asset Management. Son code ISIN est FR0007032719. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Ofi Invest Equilibre Monde a pour indice de référence 25 % MSCI World Ex EMU NR EUR + 25 % EURO STOXX NR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Ofi Invest Equilibre Monde est libellé en EUR. Au 26/08/2024, le FCP avait une capitalisation de 1 112,64 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Ofi Invest Equilibre Monde en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/12/2024 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Ofi Invest Equilibre Monde est adapté à vos objectifs.