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Aesope Equilibre - FR0007055041

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2016 2017 2018* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Aesope Equilibre
+2,78 +11,71 -7,07 -5,98 +6,09 +17,38
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.
+3,11 +4,50 -3,69 -2,95 +2,95 +14,04
Ecart
-0,32 +7,21 -3,37 -3,04 +3,14 +3,34

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Aesope Equilibre
6.22 5.51 5.05

* Données au 11/11/2018 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Aesope Equilibre - FR0007055041 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Jérémie Rocha
depuis le 17/07/2017
Lancé le :
26/01/2001

Valeur liquidative au 09/11/2018 :
157,25 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
173,53 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
156,15 EUR
Actifs de la part (?) :
18,79 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
18,79 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007055041
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Aesope Equilibre - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 70 % FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR
30 % MSCI ACWI GR EUR


Objectif de gestion de Aesope Equilibre : Le FCP a pour objectif d'obtenir, sur une période de 3 ans, un rendement net de frais de gestion supérieur à celui d'un indicateur de référence composite : 30% MSCI World All Country exprimé en euros (dividendes réinvestis) et 70% EuroMTS Global Index (coupons réinvestis) dans le cadre d'une gestion totalement discrétionnaire.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Aesope Equilibre est un FCP lancé le 26/01/2001 par la société Aesope Gestion de Portefeuilles . Son code ISIN est FR0007055041. Le gérant est Jérémie Rocha depuis le 17/07/2017. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Aesope Equilibre a pour indice de référence 70 % FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR + 30 % MSCI ACWI GR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Aesope Equilibre est libellé en EUR. Au 19/10/2018, le FCP avait une capitalisation de 18,79 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Aesope Equilibre en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/12/2008 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Aesope Equilibre est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Aesope Gestion de Portefeuilles 


Il y a 2 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Aesope Equilibre
-7.07
6.09
157.25 EUR
(09/11/2018)
Aesope Actions Françaises
-11.54
21.58
363.79 EUR
(15/11/2018)

Performances source Morningstar © 2018 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 17/11/2018 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.

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1En contrepartie de frais de gestion
2Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Source : IEIF – avril 2018



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