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Composition de GF Fidélité P - FR0010113894

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Composition
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GF Fidélité P - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
-20
0
20
40
60
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Obligations 47.56 % 61.36 %   vide
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Actions 22.38 % 20.46 %   vide
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Obligations convertibles 18.21 % 4.30 %   vide
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Liquidités 9.48 % 18.43 %   vide
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Autres 2.31 % -4.54 %   vide
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Actions préférentielles 0.07 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/07/2022
 
GF Fidélité P - Premières lignes
Nombre de titres 86



- Part actions 0



- Part obligataire 52



- Autres 34


Titre Part



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  Helium Fund I EUR 7,12 %



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  Helium Fund Performance S EUR 5,77 %



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  iShares MSCI World SRI ETF EUR H Dis 5,34 %



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  Amundi Fds European Eq Val I2 EUR C 4,46 %



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  Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR 3,38 %



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  RCI Banque S.A. 0% 3,29 %



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  UBAM 30 Global Leaders Equity I+HC EUR 3,16 %



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  Italy (Republic Of) 2.45% 3,06 %



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  Spain (Kingdom of) 1.85% 2,78 %



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  France (Republic Of) 1.25% 2,75 %


Composition du fonds GF Fidélité P
 
GF Fidélité P - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 29,37 %



Grandes 36,64 %



Moyennes 28,51 %



Petites 4,15 %



Micro 1,33 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 13,69



Cours / Actif net 1,75
 
GF Fidélité P - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
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Eurozone 37.69 % 58.34 %  
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Etats-Unis 33.67 % 22.01 %  
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Eur. hors zone Euro 10.83 % 8.63 %  
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Royaume Uni 10.80 % 5.39 %  
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Japon 2.42 % 0.63 %  
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Canada 2.20 % 0.27 %  
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Asie - Pays dével. 1.10 % 1.92 %  
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Autralasie 0.63 % 0.12 %  
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Moyen Orient 0.36 % 0.21 %  
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Asie - Emergents 0.13 % 1.88 %  
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Afrique 0.12 % 0.10 %  
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Amérique latine 0.03 % 0.45 %  
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Europe - Emergents 0.01 % 0.05 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/07/2022
 
GF Fidélité P - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
4
8
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Industrie 17.44 % 14.90 %  
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Services financiers 16.96 % 15.56 %  
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Technologie 16.05 % 15.35 %  
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Biens de conso cycliques 12.25 % 12.11 %  
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Santé 10.18 % 13.00 %  
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Services de communication 6.59 % 6.29 %  
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Biens de conso défensifs 6.24 % 7.01 %  
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Services publics 4.71 % 4.05 %  
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Matériaux de base 4.12 % 5.77 %  
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Immobilier 2.90 % 0.92 %  
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Energie 2.56 % 5.04 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/07/2022
 
GF Fidélité P - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
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1 à 3 ans 12.05 % 35.56 %  
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3 à 5 ans 5.64 % 23.21 %  
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5 à 7 ans 11.29 % 14.40 %  
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7 à 10 ans 20.82 % 11.47 %  
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10 à 15 ans 27.46 % 2.23 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 1.14 %  
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20 à 30 ans 9.57 % 9.47 %  
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30 ans et plus 13.18 % 2.53 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/07/2022
 
GF Fidélité P - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
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0% 8.97 % 15.87 %  
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0.5 % à 1.0 % 12.38 % 11.94 %  
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1.0 % à 1.5 % 11.44 % 10.85 %  
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1.5 % à 2.0 % 17.37 % 8.38 %  
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2.0 % à 2.5 % 12.80 % 9.50 %  
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2.5 % à 3.0 % 10.22 % 5.10 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.27 % 8.38 %  
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3.5 % à 4.0 % 2.35 % 6.34 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.71 % 7.06 %  
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4.5 % à 5.0 % 4.25 % 2.66 %  
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5.0 % à 5.5 % 2.10 % 3.96 %  
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5.5 % à 6.0 % 1.22 % 1.83 %  
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6.0 % à 6.5 % 4.07 % 3.29 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.83 % 1.67 %  
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7.0 % à 7.5 % 1.97 % 0.89 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.20 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.78 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.04 % 0.90 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.25 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.11 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/07/2022
 
 

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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