Composition de DNCA Invest Eurose Class A shares EUR - LU0284394235

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 64.58 % 65.49 %   Actions 23.50 % 19.85 %   Liquidités 6.04 % 9.84 %   Obligations convertibles 5.70 % 1.88 %   Actions préférentielles 0.14 % 0.06 %   Autres 0.04 % 2.88 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR - Premières lignes Nombre de titres 391 - Part actions 34 - Part obligataire 311 - Autres 46 Titre Part   Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 4,76 %   TotalEnergies SE 2,49 %   Euro Bobl Future June 25 2,42 %   BNP Paribas Act. Cat.A 2,37 %   Societe Generale SA 2,29 %   Sanofi SA 1,89 %   Bouygues 1,73 %   Dassault Aviation SA 1,36 %   Air Liquide SA 1,35 %   Compagnie de Saint-Gobain SA 1,33 %

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 39,59 % Grandes 39,39 % Moyennes 18,27 % Petites 2,06 % Micro 0,69 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,36 Cours / Actif net 1,11

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 96.26 % 69.70 %   Asie - Pays dével. 2.93 % 1.27 %   Eur. hors zone Euro 0.35 % 7.06 %   Royaume Uni 0.27 % 5.82 %   Etats-Unis 0.10 % 14.30 %   Europe - Emergents 0.09 % 0.04 %   Canada 0.00 % 0.19 %   Amérique latine 0.00 % 0.05 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.31 %   Japon 0.00 % 0.66 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.48 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 27.86 % 16.88 %   Services financiers 25.14 % 16.81 %   Energie 10.44 % 5.73 %   Santé 8.73 % 11.32 %   Services de communication 7.97 % 7.35 %   Technologie 6.25 % 11.38 %   Matériaux de base 6.10 % 5.28 %   Biens de conso cycliques 5.07 % 11.01 %   Immobilier 2.18 % 1.67 %   Biens de conso défensifs 0.17 % 8.06 %   Services publics 0.11 % 4.51 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 37.88 % 34.06 %   3 à 5 ans 33.40 % 27.83 %   5 à 7 ans 16.57 % 11.30 %   7 à 10 ans 8.41 % 11.28 %   10 à 15 ans 2.84 % 3.19 %   15 à 20 ans 0.65 % 1.10 %   20 à 30 ans 0.01 % 8.58 %   30 ans et plus 0.23 % 2.66 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.36 % 4.56 %   0.5 % à 1.0 % 3.09 % 23.43 %   1.0 % à 1.5 % 6.95 % 10.68 %   1.5 % à 2.0 % 3.85 % 5.33 %   2.0 % à 2.5 % 8.26 % 7.34 %   2.5 % à 3.0 % 6.16 % 7.10 %   3.0 % à 3.5 % 6.32 % 5.65 %   3.5 % à 4.0 % 9.84 % 2.71 %   4.0 % à 4.5 % 10.72 % 5.94 %   4.5 % à 5.0 % 12.14 % 5.16 %   5.0 % à 5.5 % 9.75 % 8.44 %   5.5 % à 6.0 % 6.76 % 1.19 %   6.0 % à 6.5 % 4.66 % 4.04 %   6.5 % à 7.0 % 3.57 % 1.25 %   7.0 % à 7.5 % 2.12 % 4.67 %   7.5 % à 8.0 % 0.94 % 0.21 %   8.0 % à 8.5 % 0.93 % 1.25 %   8.5 % à 9.0 % 0.16 % 0.58 %   9.0 % à 9.5 % 0.02 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.01 % 0.24 %   Plus de 10% 0.39 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 BBB 47.42 % 0.00 %   BB 25.76 % 0.00 %   B 16.00 % 0.00 %   Non noté 10.82 % 0.00 %

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