CGU Equilibre - FR0007004189

Name: CGU Equilibre - FR0007004189
Brand: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Aperçu

Perf. & notat. Composition

Performances synthétiques* CGU Equilibre

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2023	2024	2025*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds CGU Equilibre	-	-	-2,36	+3,05	+3,95	+37,66
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.	+8,27	+8,24	-0,33	+4,68	+6,76	+33,60
Ecart	-	-	-2,03	-1,63	-2,81	+4,06

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds CGU Equilibre	5.44	7.93	9.14

* Données au 18/03/2025 (?)

Synthèse CGU Equilibre

Catégorie Morningstar :

Allocation EUR Equilibrée Internat.

Etoiles Morningstar 5 ans :

3/5

Risque (SRI) (?) :

1 >

1	2	3	4	5	6	7
Faible				Élevé

Société :

Edmond de Rothschild Ass...

Gérant :

Not Disclosed

depuis le 1996-11-14

Lancé le :

14/11/1996

Valeur liquidative au 19/03/2025 :

42,83 EUR

+ haut sur 1 an (?) :

44,85 EUR

+ bas sur 1 an (?) :

40,31 EUR

Actifs de la part (?) :

2,60 M. EUR

Actifs du fonds (?) :

Points clés CGU Equilibre

DIC PRIIPS :

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Prospectus :

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Reporting :

n.d.

Code ISIN :

FR0007004189

Structure :

FCP

Devise de la part :

EUR

Eligible PEA :

NON

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

OUI

Classification SFDR

Sans classification SFDR

CGU Equilibre - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 50 % MSCI ACWI NR EUR
50 % Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR

Objectif de gestion de CGU Equilibre : Le FIA a pour objectif de réaliser, à moyen terme (3 à 5 ans), une surperformance par rapport à l'indice composite constitué : - du Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury ? 3-5 ans exprimé en euro pour 50% - du MSCI AC Monde exprimé en euro, dividendes nets réinvestis, pour 50%.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : CGU Equilibre est un FCP lancé le 14/11/1996 par la société Edmond de Rothschild Asset Management (France). Son code ISIN est FR0007004189. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP CGU Equilibre a pour indice de référence 50 % MSCI ACWI NR EUR + 50 % Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . CGU Equilibre est libellé en EUR. Au 23/08/2024, le FCP avait une capitalisation de 2,60 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de CGU Equilibre en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP CGU Equilibre est adapté à vos objectifs.