Composition de Capital Prudence P - FR0010823666

Capital Prudence P - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 93.53 % 65.49 %   Liquidités 4.81 % 9.84 %   Obligations convertibles 1.67 % 1.88 %   Actions 0.00 % 19.85 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % 2.88 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Capital Prudence P - Premières lignes Nombre de titres 62 - Part actions 0 - Part obligataire 47 - Autres 15 Titre Part   Short-Term Euro BTP Future June 25 10,31 %   Euro Schatz Future June 25 8,59 %   Ceska Sporitelna AS 5.943% 2,59 %   TechnipFMC PLC 105.75% 2,52 %   Prologis, L.P. 3% 2,46 %   Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5% 2,45 %   Klepierre SA 102.125% 2,41 %   Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 2,27 %   Banca Comerciala Romana S.A. 7.625% 1,78 %   Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10% 1,73 %

Capital Prudence P - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 16,60 % Grandes 38,86 % Moyennes 34,64 % Petites 9,31 % Micro 0,59 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,38 Cours / Actif net 2,05

Capital Prudence P - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 58.57 % 5.82 %   Etats-Unis 27.72 % 14.30 %   Eurozone 10.16 % 69.70 %   Eur. hors zone Euro 1.31 % 7.06 %   Autralasie 0.90 % 0.09 %   Canada 0.87 % 0.19 %   Asie - Pays dével. 0.47 % 1.27 %   Amérique latine 0.00 % 0.05 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.04 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.31 %   Japon 0.00 % 0.66 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.48 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Capital Prudence P - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 45.51 % 16.88 %   Matériaux de base 20.13 % 5.28 %   Services financiers 13.03 % 16.81 %   Technologie 5.73 % 11.38 %   Biens de conso défensifs 4.02 % 8.06 %   Immobilier 4.00 % 1.67 %   Energie 3.73 % 5.73 %   Biens de conso cycliques 1.98 % 11.01 %   Santé 1.34 % 11.32 %   Services publics 0.34 % 4.51 %   Services de communication 0.20 % 7.35 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Capital Prudence P - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 81.31 % 34.06 %   3 à 5 ans 18.69 % 27.83 %   5 à 7 ans 0.00 % 11.30 %   7 à 10 ans 0.00 % 11.28 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.19 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.10 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.58 %   30 ans et plus 0.00 % 2.66 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Capital Prudence P - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 4.56 %   0.5 % à 1.0 % 10.22 % 23.43 %   1.0 % à 1.5 % 11.27 % 10.68 %   1.5 % à 2.0 % 4.17 % 5.33 %   2.0 % à 2.5 % 9.42 % 7.34 %   2.5 % à 3.0 % 9.40 % 7.10 %   3.0 % à 3.5 % 11.75 % 5.65 %   3.5 % à 4.0 % 10.62 % 2.71 %   4.0 % à 4.5 % 6.54 % 5.94 %   4.5 % à 5.0 % 7.61 % 5.16 %   5.0 % à 5.5 % 4.33 % 8.44 %   5.5 % à 6.0 % 4.43 % 1.19 %   6.0 % à 6.5 % 3.39 % 4.04 %   6.5 % à 7.0 % 2.23 % 1.25 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 4.67 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.21 %   8.0 % à 8.5 % 2.33 % 1.25 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.58 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.24 %   Plus de 10% 2.27 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

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