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Bati Equilibre - FR0007070214

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Equilibre
+8,67 -0,13 +0,90 +3,50 +7,62 +13,55
Catégorie Allocation EUR Equilibrée
+12,66 +0,88 +1,09 +5,80 +7,53 +17,62
Ecart
-3,99 -1,01 -0,19 -2,30 +0,09 -4,07

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Equilibre
8.42 5.96 5.00

* Données au 04/03/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Bati Equilibre - FR0007070214 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Eric Leblond
depuis le 31/01/2014
Marc Huberty
depuis le 01/12/2018
Lancé le :
18/04/2002

Valeur liquidative au 04/03/2021 :
15,67 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
15,79 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
13,50 EUR
Actifs de la part (?) :
50,37 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
50,37 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0007070214
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



Bati Equilibre - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 35 % EURO STOXX 50 NR EUR
29.25 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR


Objectif de gestion de Bati Equilibre : Son objectif de gestion est la recherche de la meilleure performance possible par une exposition sur les marchés actions et de taux d'intérêts de l'Union Européenne, du Royaume Uni, de la Suisse et de la Norvège. Bati Equilibre fait partie d'une gamme de trois fonds diversifiés profiles. Il représente le fonds au risque moyen.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Bati Equilibre est un FCP lancé le 18/04/2002 par la société SMA Gestion. Son code ISIN est FR0007070214. Le gérant est Eric Leblond depuis le 31/01/2014 Marc Huberty depuis le 01/12/2018. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Bati Equilibre a pour indice de référence 35 % EURO STOXX 50 NR EUR + 29.25 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Bati Equilibre est libellé en EUR. Au 04/03/2021, le FCP avait une capitalisation de 50,37 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Bati Equilibre en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/03/2011 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Bati Equilibre est adapté à vos objectifs.



Les fonds de SMA Gestion


Il y a 22 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Bati Entreprendre Asie
5.08
25.03
19.03 EUR
(04/03/2021)
Bati Actions Investissement PEA I
4.94
29.31
15.09 EUR
(04/03/2021)
Bati Entreprendre Emergents
4.88
23.11
16.78 EUR
(04/03/2021)
Bati Actions Investissement PEA P
4.76
25.87
14.30 EUR
(04/03/2021)
Bati Actions Investissement D -
4.67
- 11.66 EUR
(04/03/2021)
Bati Actions Investissement I
4.64
28.98
28.66 EUR
(04/03/2021)
Bati Actions Investissement P
4.47
25.56
24.56 EUR
(04/03/2021)
Bati Entreprendre USA
4.16
38.10
28.56 EUR
(04/03/2021)
Bati Valeurs Europe
3.64
28.18
35.30 EUR
(04/03/2021)
Bati Entreprendre Euro
3.08
6.63
16.41 EUR
(04/03/2021)
Bati Expansion
2.36
16.74
19.94 EUR
(04/03/2021)
Bati Actions Optimum I -
2.16
2.87
1579.35 EUR
(04/03/2021)
Bati Actions Optimum P -
2.03
1.31
10.05 EUR
(04/03/2021)
Bati Equilibre
0.90
7.62
15.67 EUR
(04/03/2021)
Bati Crédit Haut Rendement
0.39
5.50
1092.13 EUR
(04/03/2021)
Bati Prudent
0.15
2.08
13.22 EUR
(04/03/2021)
Bati Court Terme
-0.01
0.17
10571.98 EUR
(04/03/2021)
Bati Crédit Plus
-0.07
2.62
1646.21 EUR
(04/03/2021)
Bati Taux
-0.18
-0.98
1352.06 EUR
(04/03/2021)
Bati Première D
-0.25
-1.96
3412.73 EUR
(04/03/2021)
Bati Première C
-0.25
-1.96
6311.15 EUR
(04/03/2021)
Bati Matières Premières I -
-2.02
8.14
1082.73 EUR
(04/03/2021)

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 05/03/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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