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Composition de Monceau Patrimoine - FR0010515940

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Monceau Patrimoine - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations convertibles 38.74 % 1.64 %   Obligations 33.52 % 40.07 %   Actions 25.59 % 49.36 %   Liquidités 2.15 % 5.85 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 3.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

Monceau Patrimoine - Premières lignes Nombre de titres 69 - Part actions 19 - Part obligataire 27 - Autres 23 Titre Part   Lagfin S.C.A. 3,69 %   Sacyr SA 3,58 %   Kering S.A. 3,37 %   Safran SA 3,08 %   Korian SE 2,60 %   Mercedes-Benz International Finance B.V. 2,46 %   TotalEnergies SE 2,43 %   Nexity SA 2,42 %   Eramet S.A. 2,36 %   LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 2,36 %

Monceau Patrimoine - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 25,67 % Grandes 47,64 % Moyennes 24,14 % Petites 2,54 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,81 Cours / Actif net 1,17

Monceau Patrimoine - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 87.45 % 59.67 %   Royaume Uni 12.55 % 8.61 %   Etats-Unis 0.00 % 18.61 %   Canada 0.00 % 0.23 %   Amérique latine 0.00 % 0.09 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 8.89 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.15 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.03 %   Japon 0.00 % 1.59 %   Autralasie 0.00 % 0.18 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.10 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.83 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

Monceau Patrimoine - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Services de communication 18.45 % 6.32 %   Energie 17.53 % 3.45 %   Biens de conso cycliques 14.53 % 11.40 %   Industrie 12.66 % 13.40 %   Biens de conso défensifs 11.63 % 8.95 %   Technologie 9.21 % 11.36 %   Santé 7.48 % 12.34 %   Services publics 5.72 % 3.76 %   Matériaux de base 2.79 % 6.67 %   Immobilier 0.00 % 4.86 %   Services financiers 0.00 % 17.48 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

Monceau Patrimoine - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 42.20 % 22.47 %   3 à 5 ans 34.49 % 18.98 %   5 à 7 ans 13.14 % 20.88 %   7 à 10 ans 10.17 % 21.01 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.73 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.69 %   20 à 30 ans 0.00 % 5.38 %   30 ans et plus 0.00 % 2.84 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

Monceau Patrimoine - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 17.27 % 5.21 %   0.5 % à 1.0 % 12.94 % 14.58 %   1.0 % à 1.5 % 17.40 % 14.21 %   1.5 % à 2.0 % 12.62 % 12.53 %   2.0 % à 2.5 % 14.43 % 9.19 %   2.5 % à 3.0 % 8.01 % 9.71 %   3.0 % à 3.5 % 5.33 % 11.78 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 7.90 %   4.0 % à 4.5 % 5.50 % 3.42 %   4.5 % à 5.0 % 1.33 % 2.27 %   5.0 % à 5.5 % 0.97 % 2.02 %   5.5 % à 6.0 % 3.26 % 2.17 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.46 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.05 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.41 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.24 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.92 % 0.19 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.38 %   Plus de 10% 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.