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Die Swaene Patrimonio - FR0007024518

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2017 2018 2019* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Die Swaene Patrimonio
+5,27 -7,43 +12,98 +1,27 +11,68 +17,49
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.
+4,66 -8,75 +9,09 +0,83 +6,86 +9,16
Ecart
+0,60 +1,32 +3,89 +0,44 +4,82 +8,33

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Die Swaene Patrimonio
10.86 7.20 7.99

* Données au 19/09/2019 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Die Swaene Patrimonio - FR0007024518 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Sophie Ginisty
depuis le 31/12/2009
Lancé le :
06/08/1998

Valeur liquidative au 19/09/2019 :
22,37 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
22,37 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
19,43 EUR
Actifs de la part (?) :
3,70 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
3,70 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007024518
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI


Droits d'entrée Sicavonline :
1.80 %
4.00 %


Die Swaene Patrimonio - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 35 % EURO STOXX 50 NR EUR
30 % BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR


Objectif de gestion de Die Swaene Patrimonio : DIE SWAENE PATRIMONIO est un fonds de fonds mixte international flexible dont l'objectif de gestion est de battre la performance de l'indice composé à 35 % Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis + 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis + 35% MSCI World dividendes nets réinvestis, tout en modérant son niveau de volatilité. L'objectif de la gestion est la recherche du juste équilibre entre le risque de perte accepté par l'investisseur en cas de baisse du marché, et le bénéfice qu'il peut tirer de la hausse de celui-ci.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Die Swaene Patrimonio est un FCP lancé le 06/08/1998 par la société Vega Investment Managers. Son code ISIN est FR0007024518. Le gérant est Sophie Ginisty depuis le 31/12/2009. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Die Swaene Patrimonio a pour indice de référence 35 % EURO STOXX 50 NR EUR + 30 % BBgBarc Euro Agg Treasury 5-7 Yr TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Die Swaene Patrimonio est libellé en EUR. Au 19/09/2019, le FCP avait une capitalisation de 3,70 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Le FCP peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de Die Swaene Patrimonio en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 30/06/2017 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Die Swaene Patrimonio est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Vega Investment Managers


Il y a 81 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Vega Disruption I-C -
26.68
- 110974.15 EUR
(19/09/2019)
Vega Disruption N-C -
26.49
- 106.87 EUR
(19/09/2019)
Vega Disruption R-C -
26.08
- 111.39 EUR
(19/09/2019)
Vega Grande Amérique I
25.42
42.24
240496.46 EUR
(19/09/2019)
Vega France Convictions I
24.91
24.11
130375.01 EUR
(19/09/2019)
Zélis Actions Amérique C
24.71
38.87
285.69 EUR
(19/09/2019)
Vega France Convictions NC -
24.57
- 185.80 EUR
(19/09/2019)
Vega France Convictions ND -
24.57
- 185.80 EUR
(19/09/2019)
Vega Grande Amérique R
24.05
35.81
188.44 EUR
(19/09/2019)
Vega France Convictions RC
23.88
19.99
33.98 EUR
(19/09/2019)
Vega France Convictions RD
23.88
19.98
23.14 EUR
(19/09/2019)
Vega Europe Convictions I
22.93
25.58
131.11 EUR
(19/09/2019)
Vega Europe Convictions NC -
22.66
- 122.19 EUR
(19/09/2019)
Vega Europe Convictions ND -
22.66
- 122.19 EUR
(19/09/2019)
Vega Europe Convictions RC
22.12
21.14
48.31 EUR
(19/09/2019)
Vega Europe Convictions A -
22.11
- 112.63 EUR
(19/09/2019)
Vega Europe Convictions RD
22.08
20.35
12.85 EUR
(19/09/2019)
Vega Euro Opportunités IC
21.80
21.37
127768.67 EUR
(19/09/2019)
Vega Euro Opportunités N -
21.46
- 119.95 EUR
(19/09/2019)
Vega Monde IC EUR
21.10
29.22
171264.35 EUR
(19/09/2019)
Vega France Opportunités IC
21.09
30.44
150222.64 EUR
(19/09/2019)
Vega Euro Opportunités RC
20.86
16.78
145.02 EUR
(19/09/2019)
Vega Monde RC EUR
20.76
27.82
153.66 EUR
(19/09/2019)
Vega France Opportunités N -
20.66
- 119.01 EUR
(19/09/2019)
Zélis Actions Monde
20.42
26.16
159.25 EUR
(19/09/2019)
Vega France Opportunités RC
20.00
25.98
159.81 EUR
(19/09/2019)
Elite 1818 Monde Multi Secteurs
19.98
24.29
158.16 EUR
(19/09/2019)
Vega France Opportunités RX
19.71
24.78
145.05 EUR
(19/09/2019)
Vega Grande Europe I
19.62
17.54
168.31 EUR
(19/09/2019)
Ecureuil Actions Monde C
19.21
20.98
1917.66 EUR
(19/09/2019)
Zélis Actions Européennes C
18.94
14.76
174.77 EUR
(19/09/2019)
Vega Grande Europe R
18.68
13.61
127.12 EUR
(19/09/2019)
Vega Plus
18.55
18.06
37.33 EUR
(13/09/2019)
Vega Millennials IC -
18.33
- 118917.72 EUR
(19/09/2019)
Vega 2025-2029 -
16.86
- 16.70 EUR
(13/09/2019)
Vega Patrimoine NC -
15.73
- 175.15 EUR
(19/09/2019)
Vega Patrimoine ND -
15.73
- 175.15 EUR
(19/09/2019)
Vega Grande Asie I
15.33
22.54
164671.42 EUR
(19/09/2019)
Vega Patrimoine RC
15.10
17.68
4104.55 EUR
(19/09/2019)
Vega Patrimoine RD
15.10
17.71
3085.50 EUR
(19/09/2019)
Zélis Asie Pacifique
14.67
19.63
303.18 EUR
(19/09/2019)
Vega Grande Asie R
14.36
18.17
147.25 EUR
(19/09/2019)
Ecureuil Actions Asie C
13.52
14.72
890.92 EUR
(19/09/2019)
Vega Monde Flexible IC -
13.45
- 1519.49 EUR
(19/09/2019)
Die Swaene Patrimonio
12.98
11.68
22.37 EUR
(19/09/2019)
Avantage Immobilier Coté R
12.73
16.93
2513.79 EUR
(19/09/2019)
Vega Monde Flexible RC
12.48
13.17
129.84 EUR
(19/09/2019)
Vega Emerging
12.45
8.90
152.06 EUR
(19/09/2019)
Kiwi
12.39
14.37
294.00 EUR
(16/09/2019)
Vega Optimum
12.35
12.39
351.24 EUR
(13/09/2019)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 20/09/2019 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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