Die Swaene Patrimonio - FR0007024518

Name: Die Swaene Patrimonio - FR0007024518
Brand: Vega Investment Managers

Aperçu

Perf. & notat. Composition

Performances synthétiques* Die Swaene Patrimonio

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2023	2024	2025*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Die Swaene Patrimonio	-	-	-1,16	+2,37	+6,12	+44,10
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.	+7,81	+8,80	+0,20	+5,56	+8,02	+36,69
Ecart	-	-	-1,36	-3,20	-1,91	+7,41

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Die Swaene Patrimonio	6.10	10.42	11.10

* Données au 19/03/2025 (?)

Synthèse Die Swaene Patrimonio

Catégorie Morningstar :

Allocation EUR Flexible Internat.

Etoiles Morningstar 5 ans :

3/5

Risque (SRI) (?) :

1 >

1	2	3	4	5	6	7
Faible				Élevé

Société :

Vega Investment Managers

Gérant :

Sophie Ginisty

depuis le 2009-12-31

Lancé le :

06/08/1998

Valeur liquidative au 19/03/2025 :

26,37 EUR

+ haut sur 1 an (?) :

27,77 EUR

+ bas sur 1 an (?) :

24,83 EUR

Actifs de la part (?) :

2,73 M. EUR

Actifs du fonds (?) :

2,73 M. EUR

Points clés Die Swaene Patrimonio

DIC PRIIPS :

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Prospectus :

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Reporting :

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Code ISIN :

FR0007024518

Structure :

FCP

Devise de la part :

EUR

Portefeuille maître :

EUR

Eligible PEA :

NON

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

OUI

Classification SFDR

Sans classification SFDR

Die Swaene Patrimonio - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 35 % EURO STOXX 50 NR EUR
30 % Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR

Objectif de gestion de Die Swaene Patrimonio : DIE SWAENE PATRIMONIO est un fonds de fonds mixte international flexible dont l'objectif de gestion est de battre la performance de l'indice composé à 35 % Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis + 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis + 35% MSCI World dividendes nets réinvestis, tout en modérant son niveau de volatilité. L'objectif de la gestion est la recherche du juste équilibre entre le risque de perte accepté par l'investisseur en cas de baisse du marché, et le bénéfice qu'il peut tirer de la hausse de celui-ci. Les fonds profilés sont des SICAV et des FCP qui affichent un objectif de gestion selon le profil de l'épargnant : - profil « Sécurité » : essentiellement du monétaire : peu de risques - profil « Equilibre » : environ 50% d'actions et 50% d'obligations - profil « Dynamique » : à dominante actions : prise de risques plus importante - profil « Flexible » : conjoncturel sur la base d'un actif équilibre Action/obligation.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Die Swaene Patrimonio est un FCP lancé le 06/08/1998 par la société Vega Investment Managers. Son code ISIN est FR0007024518. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Die Swaene Patrimonio a pour indice de référence 35 % EURO STOXX 50 NR EUR + 30 % Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Die Swaene Patrimonio est libellé en EUR. Au 26/08/2024, le FCP avait une capitalisation de 2,73 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Die Swaene Patrimonio en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 30/06/2017 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Die Swaene Patrimonio est adapté à vos objectifs.