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Composition de Ellipsis European Convertible Fund P CHF - FR0011042159

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Ellipsis European Convertible Fund P CHF - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2022   Fonds Catégorie
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20
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80
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Obligations convertibles 89.97 % 90.93 %  
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Liquidités 4.94 % 5.48 %  
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Autres 3.52 % 0.00 %   vide
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Obligations 1.08 % 2.80 %  
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Actions 0.48 % 0.79 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/10/2022
 
Ellipsis European Convertible Fund P CHF - Premières lignes
Nombre de titres 80



- Part actions 6



- Part obligataire 0



- Autres 74


Titre Part



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  Sika AG 0.15% 5,32 %



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  Ellipsis Convertible Risk Adjusted Z 4,88 %



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  Safran SA 0.875% 3,21 %



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  Electricite de France SA 0% 3,20 %



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  STMicroelectronics N.V. 0% 3,17 %



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  TotalEnergies SE 0.5% 2,92 %



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  Ellipsis Low Vol Equity Fund (Z EUR) 2,75 %



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  Cellnex Telecom S.A.U 1.5% 2,33 %



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  Deutsche Post AG 0.05% 2,15 %



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  Amadeus IT Group SA 1.5% 2,04 %


Composition du fonds Ellipsis European Convertible Fund P CHF
 
Ellipsis European Convertible Fund P CHF - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 100,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 21,40



Cours / Actif net 4,45
 
Ellipsis European Convertible Fund P CHF - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Eurozone 100.00 % 76.56 %  
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Japon 0.00 % 6.13 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 11.57 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 5.74 %  
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Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/10/2022
 
Ellipsis European Convertible Fund P CHF - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2022   Fonds Catégorie
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10
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Biens de conso cycliques 21.08 % 0.00 %   vide
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Energie 19.41 % 0.00 %   vide
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Biens de conso défensifs 15.84 % 0.00 %   vide
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Santé 15.75 % 0.00 %   vide
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Industrie 8.82 % 0.00 %   vide
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Services financiers 8.57 % 0.00 %   vide
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Matériaux de base 5.48 % 0.00 %   vide
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Services de communication 3.04 % 0.00 %   vide
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Services publics 1.57 % 0.00 %   vide
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Technologie 0.45 % 0.00 %   vide
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Ellipsis European Convertible Fund P CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2022   Fonds Catégorie
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10
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1 à 3 ans 21.41 % 45.16 %  
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3 à 5 ans 46.85 % 45.50 %  
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5 à 7 ans 31.44 % 9.26 %  
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7 à 10 ans 0.10 % 0.08 %  
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10 à 15 ans 0.01 % 0.00 %   vide
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20 à 30 ans 0.19 % 0.00 %   vide
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30 ans et plus 0.01 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/10/2022
 
Ellipsis European Convertible Fund P CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
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80
100
0% 37.70 % 60.13 %  
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0.5 % à 1.0 % 21.14 % 6.91 %  
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1.0 % à 1.5 % 15.69 % 6.68 %  
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1.5 % à 2.0 % 11.63 % 8.88 %  
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2.0 % à 2.5 % 7.98 % 4.64 %  
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2.5 % à 3.0 % 4.14 % 3.72 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.19 % 4.20 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.20 % 2.45 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.18 % 0.38 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.12 % 0.57 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.82 % 0.00 %   vide
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5.5 % à 6.0 % 0.05 % 1.44 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.07 % 0.00 %   vide
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6.5 % à 7.0 % 0.05 % 0.00 %   vide
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7.0 % à 7.5 % 0.01 % 0.00 %   vide
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8.0 % à 8.5 % 0.01 % 0.00 %   vide
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9.5 % à 10.0 % 0.02 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Convertibles Autres au 31/10/2022
 
 

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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