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Composition de Covéa Obligations Convertibles IC - FR0011070762

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Covéa Obligations Convertibles IC - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 70.34 % 88.93 %   Liquidités 13.35 % 4.64 %   Obligations 10.17 % 3.52 %   Actions 5.99 % 1.40 %   Autres 0.16 % 1.40 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Covéa Obligations Convertibles IC - Premières lignes Nombre de titres 64 - Part actions 8 - Part obligataire 11 - Autres 45 Titre Part   Covéa Sécurité GC 9,33 %   Safran SA 0% 4,32 %   Elis SA 2.25% 3,65 %   Schneider Electric SE 0% 3,58 %   Nexi S.p.A. 1.75% 3,46 %   Cellnex Telecom S.A.U 2.125% 3,27 %   Worldline SA 0% 3,10 %   Deutsche Post AG 0.05% 3,02 %   France (Republic Of) 0% 2,95 %   Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2,82 %

Covéa Obligations Convertibles IC - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 32,29 % Grandes 28,94 % Moyennes 38,72 % Petites 0,06 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,65 Cours / Actif net 3,54

Covéa Obligations Convertibles IC - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 86.36 % 78.87 %   Royaume Uni 10.85 % 2.66 %   Eur. hors zone Euro 2.63 % 2.35 %   Etats-Unis 0.10 % 15.97 %   Europe - Emergents 0.06 % 0.08 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Covéa Obligations Convertibles IC - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso défensifs 28.69 % 6.58 %   Services de communication 21.70 % 17.95 %   Energie 17.40 % 1.26 %   Services publics 12.23 % 0.33 %   Matériaux de base 9.31 % 0.67 %   Industrie 5.22 % 28.16 %   Services financiers 1.85 % 11.35 %   Santé 1.51 % 12.25 %   Biens de conso cycliques 1.08 % 10.59 %   Technologie 0.86 % 8.32 %   Immobilier 0.14 % 2.55 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Covéa Obligations Convertibles IC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 42.01 % 30.55 %   3 à 5 ans 39.48 % 33.39 %   5 à 7 ans 18.51 % 22.67 %   7 à 10 ans 0.00 % 12.80 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.04 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.26 %   30 ans et plus 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Covéa Obligations Convertibles IC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 44.73 % 37.90 %   0.5 % à 1.0 % 8.92 % 34.50 %   1.0 % à 1.5 % 8.79 % 9.10 %   1.5 % à 2.0 % 1.26 % 8.68 %   2.0 % à 2.5 % 12.24 % 0.78 %   2.5 % à 3.0 % 11.29 % 3.99 %   3.0 % à 3.5 % 2.52 % 0.89 %   3.5 % à 4.0 % 7.41 % 1.23 %   4.0 % à 4.5 % 2.03 % 1.05 %   4.5 % à 5.0 % 0.43 % 0.43 %   5.0 % à 5.5 % 0.11 % 0.17 %   5.5 % à 6.0 % 0.26 % 0.47 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.16 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.13 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.