Composition de DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term B - LU0517222054

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term B - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 92.95 % 90.50 %   Liquidités 5.32 % 5.74 %   Obligations convertibles 1.73 % 2.79 %   Actions 0.00 % 0.04 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.92 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term B - Premières lignes Nombre de titres 67 - Part actions 0 - Part obligataire 63 - Autres 4 Titre Part   Tereos Finance Groupe I 4.75% 4,31 %   Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5% 4,19 %   Dufry One B.V. 2% 3,83 %   TUI Cruises GmbH 6.25% 3,41 %   Telecom Italia S.p.A. 7.875% 3,39 %   Belron U.K Finance PLC 4.625% 3,37 %   Iqvia Inc 1.75% 3,26 %   Forvia SE 2.375% 3,17 %   Q-Park Holding I B.V. 2% 3,10 %   Odido Holding BV 3.75% 3,00 %

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term B - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 59.32 % 8.84 %   3 à 5 ans 40.68 % 37.57 %   5 à 7 ans 0.00 % 33.58 %   7 à 10 ans 0.00 % 12.99 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.09 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.03 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.91 %   30 ans et plus 0.00 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term B - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.61 %   1.0 % à 1.5 % 1.45 % 1.03 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.72 %   2.0 % à 2.5 % 14.27 % 3.25 %   2.5 % à 3.0 % 10.19 % 1.72 %   3.0 % à 3.5 % 4.98 % 13.26 %   3.5 % à 4.0 % 6.63 % 21.36 %   4.0 % à 4.5 % 5.91 % 9.65 %   4.5 % à 5.0 % 6.91 % 10.23 %   5.0 % à 5.5 % 16.60 % 9.43 %   5.5 % à 6.0 % 11.00 % 1.89 %   6.0 % à 6.5 % 6.95 % 10.42 %   6.5 % à 7.0 % 6.56 % 3.35 %   7.0 % à 7.5 % 2.19 % 4.74 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.04 %   8.0 % à 8.5 % 5.99 % 4.07 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.44 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.22 %   9.5 % à 10.0 % 0.36 % 0.34 %   Plus de 10% 0.00 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

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