Composition de HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund C - IE0030819498

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund C - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 87.67 % 78.82 %   Obligations 8.00 % 17.42 %   Obligations convertibles 4.34 % 0.60 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund C - Premières lignes Nombre de titres 208 - Part actions 0 - Part obligataire 13 - Autres 195 Titre Part   Northern Trust Corp 4,34 %   Societe Generale S.A. 3.694% 4,34 %   France (Republic Of) 0% 2,37 %   La Banque Postale 3.794% 2,17 %   Bank of China Ltd. 0% 2,17 %   People's Republic Of China 2,17 %   The Governor and Company of the Bank of England 0% 2,16 %   EDF Energy Networks 0% 2,15 %   Barclays Bank plc 3.714% 2,10 %   KBC Bank N.V. 0% 1,89 %

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund C - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 27.86 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 61.01 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 8.43 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 2.71 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

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