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Composition de BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd N Capitalisation - LU0107086646

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Composition
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BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd N Capitalisation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/05/2020   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 102.50 % 93.81 %   vide
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Obligations convertibles 2.14 % 1.53 %   vide
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Actions 0.00 % 0.20 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Autres 0.00 % 1.96 %   vide
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Liquidités -4.65 % 2.50 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/05/2020
 
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd N Capitalisation - Premières lignes
Nombre de titres 177



- Part obligataire 167



- Autres 10


Titre Part



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  Fut Euro-Schatz Jun 20 7,83 %



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  Fut Euro-Bobl Jun 20 6,11 %



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  European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 3,29 %



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  Italy (Republic Of) 0.04% 2,94 %



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  Spain (Kingdom of) 0% 2,44 %



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  Italy (Republic Of) 0.02% 2,26 %



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  Italy (Republic Of) 0.02% 2,22 %



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  France (Republic Of) 0.02% 2,18 %



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  Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2,17 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0% 1,99 %


Composition du fonds BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd N Capitalisation
 
 
 
 
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd N Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/05/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 30.48 % 7.68 %  
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3 à 5 ans 42.78 % 23.72 %  
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5 à 7 ans 17.78 % 20.56 %  
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7 à 10 ans 8.96 % 25.07 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 6.66 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 5.09 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 5.70 %  
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30 ans et plus 0.00 % 5.53 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/05/2020
 
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd N Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/05/2020   Fonds Catégorie
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10
20
30
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0% 12.25 % 3.39 %  
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0.5 % à 1.0 % 26.86 % 27.62 %  
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1.0 % à 1.5 % 16.52 % 15.81 %  
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1.5 % à 2.0 % 7.32 % 10.57 %  
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2.0 % à 2.5 % 11.29 % 14.89 %  
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2.5 % à 3.0 % 7.89 % 7.97 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.12 % 3.61 %  
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3.5 % à 4.0 % 1.14 % 5.66 %  
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4.0 % à 4.5 % 2.65 % 4.68 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.94 % 1.87 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.86 % 0.46 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.59 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.17 % 1.82 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.48 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.08 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.20 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.24 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.02 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.03 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/05/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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