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BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR - LU0111478441

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR
-3,55 +6,01 +3,09 +7,49 +8,00 +11,20
Catégorie Obligations en USD Diversifiées Court Terme
-7,33 +7,26 +5,30 +9,95 +7,32 +10,89
Ecart
+3,78 -1,25 -2,20 -2,46 +0,68 +0,31

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR
6.57 6.66 6.41

* Données au 27/06/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Kenneth Odonnell
depuis le 01/08/2014
Jane Song
depuis le 14/02/2018
Lancé le :
27/03/1990

Valeur liquidative au 28/06/2022 :
177,27 USD
+ haut sur 1 an (?) :
186,60 USD
+ bas sur 1 an (?) :
176,26 USD
Actifs de la part (?) :
18,80 M. USD
Actifs du fonds (?) :
127,13 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0111478441
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD


Objectif de gestion de BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR : Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des titres de créance libellés en USD tels que des titres de créance ou obligations du Trésor américain, des emprunts souverains, des obligations supranationales (c.-à-d. des titres émis par des organismes internationaux sans considération des frontières nationales des États membres), des titres adossés à des créances hypothécaires (émis aussi bien par des agences que par d'autres entités), des obligations d'entreprises, y compris à haut rendement, des titres adossés à des actifs et d'autres titres de créance structurés, des instruments du marché monétaire et des dépôts, ainsi que des instruments financiers dérivés sur ces types d'actifs.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR est une SICAV lancée le 27/03/1990 par la société BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Son code ISIN est LU0111478441. Le gérant est Kenneth Odonnell depuis le 01/08/2014 Jane Song depuis le 14/02/2018. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR a pour indice de référence 100 % ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations en USD Diversifiées Court Terme" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR est libellé en USD. Au 27/06/2022, la SICAV avait une capitalisation de 18,80 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/04/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR est adapté à vos objectifs.



Les fonds de BNP Paribas Asset Management Luxembourg


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Libellé
Etoiles
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Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
souscrire support
BNP Paribas Flexi I Commodities Privilege USD Capi... -
36.09
66.02
88.80 USD
(178/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities Privilege USD Dist... -
36.08
66.08
94.00 USD
(178/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities I USD Capitalisati... -
35.90
66.14
92.12 USD
(178/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic USD Distri... -
35.50
61.55
72.18 USD
(178/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic EUR Distri... -
35.50
- 109.79 EUR
(178/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic USD Capita... -
35.49
61.58
79.03 USD
(178/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic EUR Capita... -
35.48
61.54
112.61 EUR
(178/06/2022)
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCI... -
35.47
76.79
14.62 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities N USD Capitalisati... -
35.00
57.99
75.17 USD
(178/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities IH EUR Capitalisat... -
27.02
47.16
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(178/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities Privilege Hedged E... -
26.06
46.96
68.10 EUR
(178/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR... -
25.67
43.19
70.98 EUR
(178/06/2022)
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic Hedged EUR... -
25.35
42.55
68.15 EUR
(178/06/2022)
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCI... -
24.35
54.92
13.03 EUR
(178/06/2022)
BNP Paribas Funds Turkey EquityIR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
19.25
-2.84
121.61 EUR
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Turkey EquityPrivilegeD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
19.19
-3.15
41.33 EUR
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Turkey EquityPrivilegeR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
19.17
-3.18
60.99 EUR
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.60
-6.03
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(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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72.85 EUR
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Turkey EquityNR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.16
-8.12
104.43 EUR
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Brazil Equity Privilege Capitali... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.35
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(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Capita... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.74
-24.27
74.24 EUR
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisa... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.73
-24.29
78.04 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distributi... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-24.29
46.26 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Latin America Equity I Capitalis... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Latin America Equity Privilege C... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.45
-15.94
26.18 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap -
8.39
10.41
159.49 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap -
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(179/06/2022)
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap -
8.37
10.10
125.15 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic T1 Cap -
8.37
10.10
106.71 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Dis... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-18.41
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(179/06/2022)
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(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Cap... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.90
-18.41
440.74 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic EUR... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.90
-18.41
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(179/06/2022)
BNP Paribas Funds USD Money MarketIR -
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(178/06/2022)
BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR -
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(178/06/2022)
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(178/06/2022)
BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicR -
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(178/06/2022)
BNP Paribas Funds Latin America Equity N Capitalis... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.51
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(179/06/2022)
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BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond Classic USD... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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12.91
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(179/06/2022)
BNP Paribas Funds RMB Bond I Capitalisation -
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(179/06/2022)
BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Capitalisatio... -
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(179/06/2022)
BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Distribution Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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22.34
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(179/06/2022)
BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.00
22.49
202.05 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds US Short Duration BondIR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.98
9.56
21.93 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.88
9.00
177.27 USD
(179/06/2022)
BNP Paribas Funds US Short Duration BondPrivilegeD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.88
8.98
98.73 USD
(179/06/2022)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 28/06/2022 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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