Composition de Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD - LU0255798281

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 115.34 % 92.23 %   Autres 1.01 % -13.10 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.22 %   Liquidités -16.35 % 20.66 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD - Premières lignes Nombre de titres 665 - Part actions 0 - Part obligataire 232 - Autres 433 Titre Part   Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 6,68 %   Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 6,59 %   Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6,15 %   Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 5,81 %   Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 5,26 %   Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 5,23 %   Indonesia (Republic of) 6.5% 4,70 %   Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4,55 %   Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4,25 %   Call Eur/Usd 1.155 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 3,84 %

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 25.78 % 22.20 %   3 à 5 ans 31.76 % 13.92 %   5 à 7 ans 15.03 % 16.78 %   7 à 10 ans 11.25 % 22.64 %   10 à 15 ans 10.18 % 15.87 %   15 à 20 ans 2.92 % 4.50 %   20 à 30 ans 2.95 % 3.73 %   30 ans et plus 0.14 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.59 % 3.24 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.54 %   1.0 % à 1.5 % 0.03 % 0.92 %   1.5 % à 2.0 % 1.37 % 1.05 %   2.0 % à 2.5 % 1.89 % 0.83 %   2.5 % à 3.0 % 0.69 % 5.07 %   3.0 % à 3.5 % 5.74 % 3.22 %   3.5 % à 4.0 % 3.41 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 3.46 % 6.41 %   4.5 % à 5.0 % 2.94 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 5.57 % 2.60 %   5.5 % à 6.0 % 0.73 % 1.32 %   6.0 % à 6.5 % 6.97 % 3.62 %   6.5 % à 7.0 % 12.86 % 4.88 %   7.0 % à 7.5 % 10.87 % 11.42 %   7.5 % à 8.0 % 6.32 % 8.69 %   8.0 % à 8.5 % 8.45 % 7.68 %   8.5 % à 9.0 % 6.63 % 12.64 %   9.0 % à 9.5 % 6.07 % 2.98 %   9.5 % à 10.0 % 0.70 % 0.12 %   Plus de 10% 12.73 % 16.58 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 2.19 % 0.00 %   AA 2.73 % 0.00 %   A 18.21 % 0.00 %   BBB 45.96 % 0.00 %   BB 25.19 % 0.00 %   B 0.31 % 0.00 %   B- 1.94 % 0.00 %   Non noté 3.47 % 0.00 %

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