Composition de Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged - LU0352097942

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 90.43 % 88.98 %   Obligations 7.14 % 2.99 %   Liquidités 2.07 % 3.87 %   Actions préférentielles 0.36 % 0.98 %   Actions 0.00 % 3.16 %   Autres 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged - Premières lignes Nombre de titres 363 - Part actions 0 - Part obligataire 17 - Autres 346 Titre Part   Southern Co. 4.5% 2,10 %   Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2,06 %   Nebius Grp N.V. 144A Cv 2.75% 1,90 %   Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1,69 %   Alibaba Grp Hldg Cv 0% 1,58 %   DoorDash Inc 0% 1,57 %   Super Micro Computer Inc. 0% 1,35 %   Strategy Inc. 0% 1,31 %   Schneider Electric SE 1.625% 1,28 %   Coinbase Global Inc 0% 1,26 %

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 19.79 % 29.21 %   3 à 5 ans 55.24 % 44.19 %   5 à 7 ans 23.48 % 18.94 %   7 à 10 ans 1.49 % 3.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.16 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.15 %   30 ans et plus 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 40.38 % 35.73 %   0.5 % à 1.0 % 8.66 % 19.77 %   1.0 % à 1.5 % 14.74 % 16.60 %   1.5 % à 2.0 % 7.42 % 7.56 %   2.0 % à 2.5 % 7.03 % 5.46 %   2.5 % à 3.0 % 3.33 % 2.78 %   3.0 % à 3.5 % 7.27 % 3.09 %   3.5 % à 4.0 % 2.95 % 2.10 %   4.0 % à 4.5 % 2.82 % 1.57 %   4.5 % à 5.0 % 4.26 % 4.19 %   5.0 % à 5.5 % 1.13 % 0.29 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.28 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.27 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.18 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

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