Composition de Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation USD Hedged - LU0776412461

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation USD Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 55.26 % 57.32 %   Obligations 32.56 % 39.08 %   Autres 7.14 % 20.57 %   Liquidités 3.95 % -18.95 %   Obligations convertibles 1.05 % 1.75 %   Actions préférentielles 0.04 % 0.23 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation USD Hedged - Premières lignes Nombre de titres 483 - Part actions 0 - Part obligataire 260 - Autres 223 Titre Part   Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD 18,87 %   Schroder ISF Global Eq I Acc USD 16,87 %   Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD 8,05 %   Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSD 6,02 %   iShares Physical Gold ETC 4,10 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 3,38 %   Schroder ISF MA Gr and Inc I Acc EUR H 3,13 %   Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr IZ Acc EUR H 3,00 %   Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 2,99 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 2,83 %

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation USD Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 48,35 % Grandes 30,49 % Moyennes 16,15 % Petites 3,63 % Micro 1,38 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,30 Cours / Actif net 3,07

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation USD Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 55.11 % 49.76 %   Eurozone 12.53 % 8.94 %   Asie - Pays dével. 5.98 % 7.52 %   Asie - Emergents 5.83 % 5.73 %   Royaume Uni 4.97 % 10.65 %   Japon 4.51 % 6.47 %   Canada 4.16 % 2.20 %   Eur. hors zone Euro 3.22 % 4.29 %   Amérique latine 1.31 % 1.20 %   Autralasie 0.86 % 1.59 %   Afrique 0.84 % 0.71 %   Moyen Orient 0.39 % 0.06 %   Europe - Emergents 0.28 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation USD Hedged - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 23.78 % 13.71 %   Services financiers 18.11 % 16.05 %   Industrie 10.63 % 10.22 %   Biens de conso cycliques 9.41 % 9.62 %   Santé 9.24 % 13.01 %   Services de communication 9.17 % 10.20 %   Matériaux de base 6.64 % 5.72 %   Biens de conso défensifs 6.24 % 6.80 %   Energie 2.97 % 8.06 %   Services publics 2.58 % 2.77 %   Immobilier 1.23 % 3.82 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.08 % 23.43 %   3 à 5 ans 28.88 % 13.95 %   5 à 7 ans 23.88 % 11.55 %   7 à 10 ans 21.48 % 29.59 %   10 à 15 ans 6.24 % 5.36 %   15 à 20 ans 4.06 % 4.32 %   20 à 30 ans 3.16 % 10.59 %   30 ans et plus 1.21 % 1.21 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 2.56 % 4.97 %   0.5 % à 1.0 % 1.25 % 7.30 %   1.0 % à 1.5 % 0.88 % 7.99 %   1.5 % à 2.0 % 2.42 % 0.75 %   2.0 % à 2.5 % 2.10 % 5.57 %   2.5 % à 3.0 % 3.05 % 7.45 %   3.0 % à 3.5 % 2.40 % 22.44 %   3.5 % à 4.0 % 11.18 % 6.96 %   4.0 % à 4.5 % 9.70 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 12.70 % 2.48 %   5.0 % à 5.5 % 13.84 % 4.04 %   5.5 % à 6.0 % 9.20 % 2.86 %   6.0 % à 6.5 % 5.79 % 3.36 %   6.5 % à 7.0 % 5.17 % 5.77 %   7.0 % à 7.5 % 3.77 % 2.29 %   7.5 % à 8.0 % 3.52 % 1.26 %   8.0 % à 8.5 % 3.68 % 5.03 %   8.5 % à 9.0 % 1.17 % 1.16 %   9.0 % à 9.5 % 2.39 % 0.75 %   9.5 % à 10.0 % 0.38 % 1.25 %   Plus de 10% 2.86 % 1.16 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.