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Composition de Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q - LU0592039753

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Composition
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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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Obligations 53.87 % 60.62 %  
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Liquidités 44.40 % 38.27 %  
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Obligations convertibles 1.72 % 0.13 %  
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Actions préférentielles 0.01 % 0.00 %   vide
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Actions 0.01 % 0.00 %  
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Autres 0.00 % 0.98 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q - Premières lignes
Nombre de titres 358



- Part obligataire 314



- Autres 44


Titre Part



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  Schroder ISF EURO Hi Yld I Acc EUR 7,01 %



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  2 Year Treasury Note Future Dec 20 4,42 %



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  US Treasury Bond Future Dec 20 3,44 %



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  United States Treasury Bills 3,23 %



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  Euro Schatz Future Sept 20 2,47 %



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  Schroder High Yield Opportunities X Acc 1,91 %



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  T-Mobile USA, Inc. 2.55% 1,53 %



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  Ultra US Treasury Bond Future Dec 20 1,32 %



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  British Telecommunications plc 3.62% 1,24 %



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  Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 20 1,21 %


Composition du fonds Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q
 
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Grandes 100,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 14,81



Cours / Actif net 0,32
 
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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Royaume Uni 100.00 % 98.81 %  
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Canada 0.00 % 0.72 %  
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Autralasie 0.00 % 0.48 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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Services financiers 100.00 % 98.69 %  
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Matériaux de base 0.00 % 0.48 %  
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Energie 0.00 % 0.84 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 7.14 % 22.02 %  
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3 à 5 ans 19.73 % 16.55 %  
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5 à 7 ans 17.07 % 12.59 %  
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7 à 10 ans 25.79 % 17.24 %  
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10 à 15 ans 8.86 % 8.68 %  
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15 à 20 ans 5.56 % 4.03 %  
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20 à 30 ans 12.79 % 16.58 %  
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30 ans et plus 3.07 % 2.30 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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0% 4.37 % 1.52 %  
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0.5 % à 1.0 % 2.93 % 0.12 %  
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1.0 % à 1.5 % 2.37 % 0.72 %  
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1.5 % à 2.0 % 3.40 % 0.71 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.74 % 2.08 %  
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2.5 % à 3.0 % 5.98 % 1.71 %  
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3.0 % à 3.5 % 6.99 % 4.70 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.75 % 7.63 %  
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4.0 % à 4.5 % 13.16 % 7.77 %  
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4.5 % à 5.0 % 4.45 % 9.31 %  
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5.0 % à 5.5 % 8.50 % 8.85 %  
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5.5 % à 6.0 % 6.56 % 6.26 %  
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6.0 % à 6.5 % 5.61 % 10.15 %  
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6.5 % à 7.0 % 5.72 % 7.74 %  
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7.0 % à 7.5 % 6.01 % 9.85 %  
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7.5 % à 8.0 % 4.29 % 4.93 %  
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8.0 % à 8.5 % 2.66 % 6.22 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.31 % 2.53 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.93 % 2.55 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.00 % 1.68 %  
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Plus de 10% 4.27 % 2.95 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
-20
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20
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AAA 6.94 % 0.00 %   vide
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AA 44.60 % 0.00 %   vide
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A 7.84 % 0.00 %   vide
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BBB -5.64 % 0.00 %   vide
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BB 26.42 % 0.00 %   vide
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B 14.32 % 0.00 %   vide
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B- 3.53 % 0.00 %   vide
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Non noté 2.01 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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