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Composition de Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV - LU0671501806

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Composition
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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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Obligations 83.88 % 91.10 %  
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Liquidités 11.60 % 4.43 %  
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Obligations convertibles 3.19 % 2.36 %  
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Actions préférentielles 1.29 % 0.03 %  
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Actions 0.04 % 0.07 %  
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Autres 0.00 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV - Premières lignes
Nombre de titres 614



- Part actions 1



- Part obligataire 500



- Autres 113


Titre Part



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  Kraft Heinz Foods Company 4.88% 1,23 %



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  United States Treasury Bills 1,20 %



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  CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0,72 %



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  Ford Motor Credit Company LLC 5.12% 0,69 %



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  Community Health Systems Incorporated 6.62% 0,68 %



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  Bausch Health Companies Inc 5.5% 0,64 %



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  Tutor Perini Corporation 6.88% 0,63 %



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  Novelis Corporation 4.75% 0,63 %



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  Telecom Italia S.p.A. 5.3% 0,61 %



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  CHENIERE ENERGY PARTNERS L P 5.62% 0,61 %


Composition du fonds Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV
 
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Grandes 100,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 18,59



Cours / Actif net 0,37
 
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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150
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Royaume Uni 100.00 % 78.04 %  
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Etats-Unis 0.00 % 21.81 %  
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Eurozone 0.00 % 0.15 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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Services financiers 100.00 % 98.86 %  
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Services de communication 0.00 % 0.02 %  
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Biens de conso cycliques 0.00 % 0.91 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 0.05 %  
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Industrie 0.00 % 0.02 %  
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Energie 0.00 % 0.14 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 6.09 % 11.48 %  
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3 à 5 ans 19.82 % 29.33 %  
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5 à 7 ans 30.37 % 23.53 %  
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7 à 10 ans 26.34 % 21.60 %  
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10 à 15 ans 5.52 % 5.98 %  
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15 à 20 ans 1.14 % 0.52 %  
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20 à 30 ans 7.87 % 4.83 %  
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30 ans et plus 2.86 % 2.74 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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0% 0.58 % 1.26 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.05 % 0.23 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.04 % 0.25 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.27 % 1.18 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.82 % 2.52 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.67 % 6.22 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.28 % 3.91 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.10 % 4.97 %  
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4.0 % à 4.5 % 4.97 % 6.24 %  
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4.5 % à 5.0 % 11.72 % 12.24 %  
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5.0 % à 5.5 % 15.76 % 14.52 %  
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5.5 % à 6.0 % 14.76 % 4.85 %  
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6.0 % à 6.5 % 10.96 % 11.05 %  
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6.5 % à 7.0 % 7.79 % 4.58 %  
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7.0 % à 7.5 % 7.59 % 3.44 %  
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7.5 % à 8.0 % 3.76 % 2.97 %  
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8.0 % à 8.5 % 3.49 % 12.38 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.97 % 0.57 %  
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9.0 % à 9.5 % 2.52 % 3.64 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.35 % 2.62 %  
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Plus de 10% 3.55 % 0.38 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/07/2020
 
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/08/2020   Fonds Catégorie
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AAA 1.75 % 0.00 %   vide
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AA 5.37 % 0.00 %   vide
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A 0.24 % 0.00 %   vide
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BBB 13.56 % 0.00 %   vide
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BB 42.36 % 0.00 %   vide
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B 24.41 % 0.00 %   vide
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B- 10.67 % 0.00 %   vide
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Non noté 1.64 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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