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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) - LU0577845802

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv)
-5,81 +2,49 -7,86 -5,58 -10,89 -4,93
Catégorie Obligations Autres
- - - +12,74 +20,67 +37,35
Ecart
- - - -18,33 -31,57 -42,28

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv)
7.52 5.99 5.86

* Données au 29/09/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Jaco Rouw
depuis le 15/11/2019
Lancé le :
02/05/2011

Valeur liquidative au 30/09/2020 :
206,68 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
224,31 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
197,67 EUR
Actifs de la part (?) :
0,82 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
52,79 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0577845802
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
0.90 %
5.00 %


NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 50 % JPM Emerging Local Markets ELMI+
50 % JPM ELMI+ TR USD


Objectif de gestion de NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) : L'objectif de ce Compartiment est d'investir dans un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières à revenu fixe, instruments du marché monétaire, dérivés et dépôts principalement libellés dans des devises de pays en développement à revenus faibles et moyens (« marchés émergents ») d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe centrale et de l'Est, d'Afrique et du Moyen-Orient ou exposés auxdites devises. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice de référence, le JP Morgan ELMI Plus, sur une période de plusieurs années. Le Compartiment peut être exposé aux risques de change liés aux investissements dans des titres libellés dans des devises autres que sa devise de référence ou dans des instruments dérivés dont le sous-jacent consiste en taux de change ou en devises.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) est une SICAV lancée le 02/05/2011 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0577845802. Le gérant est Jaco Rouw depuis le 15/11/2019. La SICAV NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) a pour indice de référence 50 % JPM Emerging Local Markets ELMI+ + 50 % JPM ELMI+ TR USD. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations Autres" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) est libellé en EUR. Au 30/09/2020, la SICAV avait une capitalisation de 0,82 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/06/2020 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 479 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) Climate & Environment- R Cap EUR (hedged ii... -
17.47
- 270.72 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Dis EUR (hedged ii... -
16.78
16.28
1650.17 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Cap EUR (hedged ii... -
16.77
16.34
530.18 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR
15.24
52.28
514.58 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - R Cap EUR -
15.04
- 356.61 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity R Inc EUR -
15.03
- 30.53 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR
14.40
47.85
450.42 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Dis EUR
14.39
47.83
1560.37 EUR
(30/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (hedged i) -
14.22
45.07
673.39 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR -
14.16
23.61
7385.05 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environments - I Cap USD -
14.16
23.64
1520.19 USD
(30/09/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR
13.97
45.62
408.85 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Cap EUR -
13.96
- 293.08 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Cap USD -
13.95
- 268.92 USD
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Dis USD -
13.95
- 257.80 USD
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Dis EUR -
13.95
- 293.06 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Cap EUR -
13.32
20.00
289.98 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Dis EUR -
13.32
- 291.27 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Dis USD -
13.31
19.99
4999.73 USD
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Cap USD -
13.31
19.98
1308.16 USD
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD -
12.90
18.21
1186.59 USD
(30/09/2020)
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR -
12.90
18.26
1662.41 EUR
(30/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR
12.65
65.99
28683.20 EUR
(30/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - I Cap USD
12.64
65.95
22561.64 USD
(30/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - R Cap USD -
12.43
- 357.87 USD
(30/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - P Cap USD
11.81
61.10
922.35 USD
(30/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR
11.39
58.70
1183.02 EUR
(30/09/2020)
NN (L) US Growth Equity - X Cap USD
11.32
58.60
159.06 USD
(30/09/2020)
NN (L) Greater China Equity - I Cap USD
10.34
41.15
19215.35 USD
(30/09/2020)
NN (L) Greater China Equity - P Dis USD
9.48
36.83
7007.75 USD
(30/09/2020)
NN (L) Greater China Equity - P Cap EUR
9.48
36.84
855.29 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Greater China Equity - P Cap USD
9.48
36.82
1650.58 USD
(30/09/2020)
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD
9.08
34.82
1507.41 USD
(30/09/2020)
NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR (he... -
8.66
- 6362.60 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Smart Connectivity - R Dis EUR (hedged ii) -
8.14
- 316.52 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Smart Connectivity - R Cap EUR (hedged ii) -
8.10
- 319.83 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Health Care - R Cap EUR (hedged ii) -
8.06
- 306.68 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii) -
7.99
- 302.87 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Smart Connectivity - P Cap EUR (hedged ii) -
7.51
38.08
107.91 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Smart Connectivity - P Dis EUR (hedged ii) -
7.49
37.90
424.01 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR
7.40
26.59
10253.37 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) -
7.40
24.20
3403.95 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) -
7.30
24.11
788.63 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR
7.12
25.31
564.18 EUR
(30/09/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR
7.03
24.86
554.61 EUR
(30/09/2020)
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) -
7.03
14.06
6992.86 EUR
(30/09/2020)
NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR
6.96
26.48
8779.78 EUR
(30/09/2020)
NN (L) European Sustainable Equity - R Cap EUR -
6.75
- 306.89 EUR
(30/09/2020)
NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) -
6.63
12.42
291.46 EUR
(30/09/2020)
NN (L) European Sustainable Equity - P Dis EUR
6.17
22.77
218.85 EUR
(30/09/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 30/09/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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