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  1. NN Investment Partners BV
  2. NN (L) US Credit - X Cap USD | LU0546920561
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NN (L) US Credit - X Cap USD - LU0546920561

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) US Credit - X Cap USD
+1,02 +17,16 -3,99 +5,41 +7,86 +13,46
Catégorie Obligations en USD Emprunts Privés
+2,65 +14,74 -2,51 +5,15 +7,20 +11,93
Ecart
-1,62 +2,43 -1,48 +0,27 +0,66 +1,52

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) US Credit - X Cap USD
6.65 6.64 7.39

* Données au 26/03/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds NN (L) US Credit - X Cap USD - LU0546920561 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Anil Katarya
depuis le 01/05/2013
Travis King
depuis le 01/05/2013
Lancé le :
02/05/2011

Valeur liquidative au 30/03/2020 :
1407,67 USD
+ haut sur 1 an (?) :
1545,12 USD
+ bas sur 1 an (?) :
1288,93 USD
Actifs de la part (?) :
96,61 M. USD
Actifs du fonds (?) :
2 184,72 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0546920561
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
0.90 %
5.00 %


NN (L) US Credit - X Cap USD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % BBgBarc US Agg Corporate TR


Objectif de gestion de NN (L) US Credit - X Cap USD : Ce Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille composé de titres de créance et d'instruments du marché monétaire émis pour la majeure partie par des établissements financiers ou des sociétés et principalement libellés (au minimum 2/3 des actifs) en dollar US. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le Barclays US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade, sur une période de plusieurs années. Les liquidités détenues à titre accessoire ne seront pas prises en considération pour le calcul de la limite de deux tiers susmentionnée.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) US Credit - X Cap USD est une SICAV lancée le 02/05/2011 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0546920561. Le gérant est Anil Katarya depuis le 01/05/2013 Travis King depuis le 01/05/2013. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) US Credit - X Cap USD a pour indice de référence 100 % BBgBarc US Agg Corporate TR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations en USD Emprunts Privés" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) US Credit - X Cap USD est libellé en USD. Au 30/03/2020, la SICAV avait une capitalisation de 96,61 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) US Credit - X Cap USD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/12/2019 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) US Credit - X Cap USD est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 465 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Cap EUR (h... -
1.69
- 322.96 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Dis EUR (h... -
1.69
- 1123.46 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR (h...
1.69
2.89
6858.91 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Dis EUR (h...
1.66
1.82
1123.04 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (h...
1.63
1.71
320.78 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (h...
1.60
1.49
318.02 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Belgian Government Bond - R Cap EUR -
1.42
- 1617.49 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR
0.73
20.19
9616.57 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euromix Bond - I Cap EUR
0.72
0.78
3682.66 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR -
0.71
- 175.14 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euromix Bond - R Dis EUR -
0.70
- 57.16 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR
0.65
18.96
530.09 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euromix Bond - P Dis EUR
0.64
-0.28
56.81 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR
0.64
-0.29
174.06 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR
0.62
18.55
521.36 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euromix Bond - X Cap EUR
0.61
-0.58
170.63 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Liquidity - I Cap EUR -
-0.13
-1.35
4900.76 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR -
-0.13
-1.44
252.31 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR -
-0.13
-1.43
254.93 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR -
-0.13
- 254.92 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Liquid EUR - F Cap EUR -
-0.14
-1.31
5077.75 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR -
-0.14
-1.33
1229.15 EUR
(31/03/2020)
NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR -
-0.14
-1.36
1222.82 EUR
(31/03/2020)
NN (L) Liquid Euribor 3M - C Cap EUR
-0.24
-1.18
990.74 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR -
-0.73
- 433.15 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Short Duration - P Cap EUR
-0.79
-2.32
430.92 EUR
(30/03/2020)
NN (L) US Factor Credit I Cap USD
-1.04
6.95
26333.87 USD
(30/03/2020)
NN (L) US Factor Credit P Cap USD
-1.13
5.81
1265.77 USD
(30/03/2020)
NN (L) US Factor Credit P Dis USD
-1.13
5.81
351.76 USD
(30/03/2020)
NN (L) US Factor Credit X Cap USD
-1.15
5.49
1244.84 USD
(30/03/2020)
NN (L) US Credit - I Cap USD
-2.10
11.33
9754.92 USD
(30/03/2020)
NN (L) US Credit - R Acc USD -
-2.12
- 271.49 USD
(30/03/2020)
NN (L) US Credit - R Inc USD -
-2.12
- 3316.84 USD
(30/03/2020)
NN (L) US Credit - P Dis USD
-2.21
9.81
3315.82 USD
(30/03/2020)
NN (L) US Credit - P Cap USD
-2.21
9.81
1475.64 USD
(30/03/2020)
NN (L) US Credit - X Cap USD
-2.27
8.99
1407.67 USD
(30/03/2020)
NN (L) US Credit - X Dis(M) USD
-2.28
8.98
112.47 USD
(30/03/2020)
NN (L) Green Bond - I Cap EUR
-2.51
7.34
5458.58 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Green Bond - P Cap EUR -
-2.58
- 261.64 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR
-2.79
4.42
602.51 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Fixed Income - R Dis EUR -
-2.83
- 31.64 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR
-2.88
3.32
1245.31 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Fixed Income - P Cap EUR
-2.88
3.31
563.90 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR
-2.90
3.00
554.49 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR -
-4.73
- 870.26 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Global Bond Opportunities - I Cap EUR
-4.75
-11.36
18034.62 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap USD -
-4.76
- 917.99 USD
(30/03/2020)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Dis USD -
-4.76
- 233.59 EUR
(30/03/2020)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Dis(Q) USD -
-4.76
- 499.14 USD
(30/03/2020)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR
-4.85
-12.57
862.71 EUR
(30/03/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 30/03/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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