Composition de PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - IE00B83PHY03

Aperçu Perf. & notat.
Composition

PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
-50
0
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Obligations 104.59 % 89.11 %   vide
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Autres 0.71 % 18.88 %   vide
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Obligations convertibles 0.47 % 5.00 %   vide
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Actions 0.13 % 0.63 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   vide
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Liquidités -5.90 % -14.40 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Premières lignes
Nombre de titres 477



- Part actions 2



- Part obligataire 357



- Autres 118


Titre Part



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  2 Year Treasury Note Future Dec 24 10,25 %



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  PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4,23 %



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  United States Treasury Bonds 3% 4,09 %



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  United States Treasury Bills 0% 3,06 %



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  Federal National Mortgage Association 5% 1,26 %



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  NBK SPC Ltd. 1.625% 1,16 %



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  Anglo American Capital PLC 5.5% 1,14 %



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  10 Year Treasury Note Future Dec 24 1,05 %



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  SNB Funding Ltd. 2.9% 1,01 %



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  Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 0,96 %


Composition du fonds PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation
 
PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 20,66 %



Petites 0,00 %



Micro 79,34 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 6,60



Cours / Actif net 0,73
 
PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
20
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80
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Amérique latine 81.75 % 0.00 %   vide
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Eurozone 18.25 % 11.92 %  
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Etats-Unis 0.00 % 22.50 %  
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Canada 0.00 % 1.08 %  
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Royaume Uni 0.00 % 58.18 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %  
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Afrique 0.00 % 0.09 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.04 %  
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Autralasie 0.00 % 0.57 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
20
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Energie 53.75 % 5.07 %  
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Matériaux de base 36.68 % 4.12 %  
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Immobilier 9.55 % 1.12 %  
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Services financiers 0.02 % 47.57 %  
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Services de communication 0.00 % 3.18 %  
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Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %  
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Santé 0.00 % 9.59 %  
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Industrie 0.00 % 8.26 %  
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Technologie 0.00 % 4.89 %  
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Services publics 0.00 % 6.46 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
10
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1 à 3 ans 28.30 % 9.35 %  
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3 à 5 ans 24.22 % 24.10 %  
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5 à 7 ans 19.70 % 10.16 %  
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7 à 10 ans 9.66 % 10.71 %  
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10 à 15 ans 6.51 % 7.80 %  
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15 à 20 ans 1.76 % 4.88 %  
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20 à 30 ans 7.59 % 13.94 %  
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30 ans et plus 2.26 % 19.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 1.56 % 10.11 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.03 % 5.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.13 % 5.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.64 % 7.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.01 % 2.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 7.60 % 10.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.86 % 3.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 6.53 % 6.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 6.65 % 3.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 8.58 % 4.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 9.58 % 1.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.60 % 7.98 %  
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6.5 % à 7.0 % 9.32 % 5.76 %  
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7.0 % à 7.5 % 6.60 % 2.49 %  
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7.5 % à 8.0 % 5.42 % 2.12 %  
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8.0 % à 8.5 % 3.63 % 4.64 %  
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8.5 % à 9.0 % 3.94 % 1.91 %  
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9.0 % à 9.5 % 3.79 % 0.62 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.78 % 0.11 %  
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Plus de 10% 1.74 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
10
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30
40
50
AAA 16.15 % 0.00 %   vide
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AA 8.39 % 0.00 %   vide
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A 10.69 % 0.00 %   vide
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BBB 32.74 % 0.00 %   vide
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BB 22.77 % 0.00 %   vide
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B 6.78 % 0.00 %   vide
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B- 2.48 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.