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CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E - LU0184243714

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2016 2017 2018* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E
+3,29 -3,52 -0,72 -0,46 -0,60 +6,31
Catégorie Obligations en EUR Indexées sur Inflation
+3,38 +0,25 -1,92 -0,78 +1,45 +6,84
Ecart
-0,08 -3,77 +1,21 +0,32 -2,04 -0,53

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E
3.17 3.31 4.25

* Données au 11/10/2018 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
2/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E - LU0184243714 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Paul Smets
depuis le 01/01/2009
Erwin Deseyn
depuis le 10/10/2003
Lancé le :
15/03/2004

Valeur liquidative au 11/10/2018 :
177,54 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
181,33 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
173,34 EUR
Actifs de la part (?) :
0,04 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
200,03 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0184243714
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 25 % BBgBarc Wld Govt Infl Lkd TR EUR
75 % BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR


Objectif de gestion de CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E : Nous visons un rendement positif de votre capital en investissant essentiellement en obligations (prêts) liées à l'évolution du taux d'inflation, principalement émises par des émetteurs européens et américains. Ces obligations sont cotées en bourse ou traitées sur un autre marché réglementé. Notre stratégie d'investissement est fondée sur notre propre analyse de l'évolution de la situation financière des émetteurs, de l'inflation, des taux d'intérêt ainsi que de la situation économique dans le monde. Cette analyse nous permet d'évaluer la capacité des émetteurs à rembourser leurs dettes tout en maintenant une répartition équilibrée parmi les émetteurs que nous choisissons.

Catégorie AMF : Fonds etrangers

Synthèse : CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E est une SICAV lancée le 15/03/2004 par la société CapitalatWork Management Company . Son code ISIN est LU0184243714. Le gérant est Paul Smets depuis le 01/01/2009 Erwin Deseyn depuis le 10/10/2003. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 2 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E a pour indice de référence 25 % BBgBarc Wld Govt Infl Lkd TR EUR + 75 % BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations en EUR Indexées sur Inflation" et dans la catégorie AMF "Fonds etrangers" . CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E est libellé en EUR. Au 12/10/2018, la SICAV avait une capitalisation de 0,04 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/09/2017 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E est adapté à vos objectifs.



Les fonds de CapitalatWork Management Company 


Il y a 28 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
CapitalatWork Foyer Umbrella - American Equities a...
0.98
34.19
407516.54 USD
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - American Equities a...
0.53
30.23
235.71 USD
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - American Equities a...
0.53
30.20
373.37 USD
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C
0.13
0.34
154.59 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I
0.11
0.46
155772.82 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D
0.07
0.14
122.87 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - American Equities a...
-0.05
28.94
346.01 USD
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class E
-0.25
-0.89
149.35 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at ...
-0.38
6.32
287832.98 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class ...
-0.49
0.26
184.87 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class ...
-0.50
0.20
116.81 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at ...
-0.66
5.15
274.98 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at ...
-0.67
5.04
131.81 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class ...
-0.72
-0.60
177.54 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at ...
-0.89
4.22
263.74 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at...
-1.40
-6.27
162.25 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at...
-1.42
-6.32
122.90 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Contrarian Equities...
-1.44
26.94
655477.27 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Contrarian Equities...
-1.88
24.49
612.11 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Contrarian Equities...
-1.94
24.15
452.98 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Contrarian Equities...
-2.44
22.67
557.28 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at C...
-9.12
14.98
209268.13 EUR
(12/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at C...
-9.52
12.32
195.71 EUR
(12/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - Asian Equities at C...
-9.56
12.43
132.94 EUR
(12/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - European Equities a...
-10.97
6.29
596190.83 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - European Equities a...
-11.36
4.10
392.70 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - European Equities a...
-11.37
4.00
550.79 EUR
(11/10/2018)
CapitalatWork Foyer Umbrella - European Equities a...
-11.87
2.22
498.36 EUR
(11/10/2018)

Performances source Morningstar © 2018 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 14/10/2018 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.

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