Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund C Acc USD - LU0492943286

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund C Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 100.17 % 97.82 %   Obligations 0.00 % 0.09 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % -0.08 %   Liquidités -0.17 % 2.17 %   Allocation de la catégorie Actions Amérique Latine au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund C Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 54 - Part actions 50 - Part obligataire 0 - Autres 4 Titre Part   Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 7,35 %   Vale SA 4,51 %   Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 4,40 %   Wal - Mart de Mexico SAB de CV 4,21 %   Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- 4,19 %   Equatorial SA 4,02 %   Localiza Rent A Car SA 3,72 %   Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3,69 %   Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3,24 %   Natura &Co Holding SA Ordinary Shares 3,20 %

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund C Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 41,24 % Grandes 36,83 % Moyennes 18,26 % Petites 2,37 % Micro 1,31 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,22 Cours / Actif net 1,26

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund C Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 99.11 % 97.72 %   Royaume Uni 0.89 % 0.03 %   Etats-Unis 0.00 % 1.99 %   Canada 0.00 % 0.09 %   Eurozone 0.00 % 0.12 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Actions Amérique Latine au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund C Acc USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 22.03 % 28.54 %   Services publics 14.70 % 4.33 %   Biens de conso défensifs 13.82 % 12.47 %   Matériaux de base 12.33 % 8.92 %   Energie 10.23 % 7.36 %   Industrie 9.51 % 9.36 %   Biens de conso cycliques 6.61 % 13.94 %   Immobilier 4.59 % 4.87 %   Santé 2.99 % 3.71 %   Services de communication 2.58 % 2.07 %   Technologie 0.61 % 4.44 %   Allocation de la catégorie Actions Amérique Latine au 31/01/2020

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