Composition de Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD - LU0345758279

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 100.00 % 96.00 %   Obligations 0.00 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 42 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 42 Titre Part   RABOBANK INTL TD 29112024-02122024 at 4.5 9,24 %   ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29112024-02122024 at 4.5 6,16 %   Credit Agricole S.A. London Branch 5.495% 3,27 %   DnB Bank ASA 4.98% 3,22 %   Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92% 3,22 %   Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73% 3,21 %   Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3,19 %   BNP Paribas 3,19 %   Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3,18 %   Paccar Financial Europe BV 3,17 %

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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