Composition de Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI EUR - LU0378614993

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.28 % 89.11 %   Liquidités 3.42 % -14.40 %   Actions préférentielles 0.30 % 0.78 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI EUR - Premières lignes Nombre de titres 344 - Part actions 0 - Part obligataire 328 - Autres 16 Titre Part   Venture Global LNG Inc. 8.375% 1,25 %   CSC Holdings, LLC 5.5% 1,22 %   Vistra 144A Frn 8% 1,13 %   Comstock Resources, Inc. 6.75% 0,77 %   Innophos Holdings, Inc. 9.375% 0,77 %   Rain Carbon Inc 12.25% 0,76 %   CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% 0,74 %   Primo Water Holdings Inc 4.375% 0,74 %   Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US Finco Inc 6.625% 0,74 %   Nexstar Escrow Inc 5.625% 0,72 %

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Grandes 77,98 % Micro 22,02 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,97 Cours / Actif net 1,56

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso cycliques 77.98 % 4.10 %   Industrie 22.02 % 8.26 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services financiers 0.00 % 47.57 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.88 % 9.35 %   3 à 5 ans 44.35 % 24.10 %   5 à 7 ans 29.69 % 10.16 %   7 à 10 ans 11.77 % 10.71 %   10 à 15 ans 1.57 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.11 % 4.88 %   20 à 30 ans 1.39 % 13.94 %   30 ans et plus 0.23 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.53 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 1.17 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 4.50 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 7.01 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 11.12 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 10.25 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 6.82 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 8.61 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 12.51 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 8.95 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 4.45 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 8.99 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 3.90 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 4.80 % 0.11 %   Plus de 10% 6.41 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HBI EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 1.43 % 0.00 %   BBB 2.99 % 0.00 %   BB 27.93 % 0.00 %   B 51.11 % 0.00 %   B- 16.36 % 0.00 %   Non noté 0.18 % 0.00 %

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