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Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating - IE00B19Z6R17

Avec Sicavonline, découvrez Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating et souscrivez à plus de 12 000 autres SICAV et FCP ! Rejoignez les milliers d'investisseurs privés qui ont fait le choix de Sicavonline !

Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating
-8,07 +7,60 +12,12 +15,51 +10,20 +19,84
Catégorie Monétaire USD Court Terme
-7,84 +7,57 +12,00 +16,08 +10,53 +20,41
Ecart
-0,23 +0,04 +0,12 -0,57 -0,33 -0,58

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating
6.69 7.12 6.54

* Données au 17/08/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Kevin Kennedy
depuis le 27/02/2004
S. Leech
depuis le 27/02/2004
Lancé le :
08/05/2007

Valeur liquidative au 16/08/2022 :
109,82 USD
+ haut sur 1 an (?) :
109,82 USD
+ bas sur 1 an (?) :
109,62 USD
Actifs de la part (?) :
152,03 M. USD
Actifs du fonds (?) :
867,59 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
IE00B19Z6R17
Structure :
Open Ended Investment Company
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % FTSE Treasury Bill 1 Mon USD


Objectif de gestion de Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating : Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers de la Valeur Totale des Actifs en Instruments du Marché Monétaire à court terme de haute qualité, libellés en dollars US, d'Émetteurs américains. Un minimum de 95 % de la Valeur Totaale des Actifs du Compartiment sera noté au minimum A1/P1 par une NRSRO (Organisation de Notation Statistique Nationalement Reconnue) ou, s'il n'est pas noté, sera considéré par le Gestionnaire Délégué comme étant de qualité comparable.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating est un Open Ended Investment Company lancé le 08/05/2007 par la société Franklin Templeton International Services S.à r.l.. Son code ISIN est IE00B19Z6R17. Le gérant est Kevin Kennedy depuis le 27/02/2004 S. Leech depuis le 27/02/2004. Le Open Ended Investment Company Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating a pour indice de référence 100 % FTSE Treasury Bill 1 Mon USD. Le Open Ended Investment Company est classé dans la catégorie Sicavonline "Monétaire USD Court Terme" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating est libellé en USD. Au 16/08/2022, le Open Ended Investment Company avait une capitalisation de 152,03 M. USD. Le Open Ended Investment Company n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du Open Ended Investment Company au 31/07/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au Open Ended Investment Company avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le Open Ended Investment Company Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating est adapté à vos objectifs.



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Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Surperf. Ann
Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
Surperf. Ann
 
 
 
 
%
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
%
Frais courants annuels
%

Tout réinitialiser

Styles Boxes Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Styles

Styles Boxes Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
Styles

Notations
3 ans |
5 ans |
10 ans |

SRRI
1 2 3 4 5 6 7

tout réinitialiser

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Nombre de fonds par page

Libellé Etoiles  overall Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Val.  liquid. souscrire support
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund S PF (acc) ... -
36.31
- - 11.64 USD
(16/08/2022)
Franklin Natural Resources Fund I(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
31.68
57.28
45.14
8.19 USD
(17/08/2022)
Franklin Natural Resources Fund I(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
31.60
57.20
45.06
8.08 EUR
(17/08/2022)
Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
30.89
53.32
39.24
7.17 USD
(17/08/2022)
Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
30.89
53.02
39.01
7.17 USD
(17/08/2022)
Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
30.80
52.60
38.78
7.05 EUR
(17/08/2022)
Franklin Natural Resources Fund C(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
30.31
50.30
35.05
6.30 USD
(17/08/2022)
Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
30.02
49.17
33.62
6.28 EUR
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund W(acc)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.74
5.50
15.40
7.58 USD
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund I(acc)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.70
5.61
15.66
20.21 USD
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund W(acc)GBP 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.43
5.55
15.19
11.18 GBP
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund Z(acc)GBP 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
27.09
4.13
12.79
10.78 GBP
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.91
2.46
10.00
47.34 USD
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund A(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.90
2.46
10.02
59.30 USD
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund A(acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.71
2.14
9.69
9.06 EUR
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund A(acc)SGD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.67
2.43
9.70
6.68 SGD
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.53
2.00
9.53
46.50 EUR
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund N(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.48
0.91
7.28
29.58 USD
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.45
2.26
9.62
39.46 GBP
(17/08/2022)
Templeton Latin America Fund C(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.42
0.71
6.85
11.06 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund J PF (acc) ... -
23.74
- - 11.01 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund W PF (acc) ... -
22.67
- - 15.45 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund I PF (acc) ... -
22.64
- - 15.38 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund A PF (acc) ... -
22.24
- - 15.10 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund EO PF (acc)... -
22.18
- - 15.64 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Incom... -
18.07
- - 109.95 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund Y USD Ac... -
17.19
- - 10.28 USD
(16/08/2022)
Franklin MENA Fund I(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
16.99
55.19
95.53
11.49 USD
(17/08/2022)
Franklin MENA Fund W(Qdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
16.92
54.79
94.82
17.90 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund EO USD A... -
16.86
- - 10.23 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund EB USD A... -
16.85
- - 10.24 USD
(16/08/2022)
Franklin MENA Fund I(acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
16.79
54.38
94.31
11.27 EUR
(17/08/2022)
Franklin MENA Fund W(acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
16.77
54.33
94.20
19.77 EUR
(17/08/2022)
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund I USD Ac... -
16.75
- - 10.21 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund A USD Ac... -
16.31
- - 10.13 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
16.21
47.75
61.38
26.95 EUR
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund C... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
16.12
46.84
- 16.71 EUR
(16/08/2022)
Franklin MENA Fund A(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
16.06
49.10
83.56
9.77 USD
(17/08/2022)
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
16.03
49.00
83.34
10.21 USD
(17/08/2022)
Franklin MENA Fund A(acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.94
48.67
82.92
9.53 EUR
(17/08/2022)
Franklin MENA Fund N(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.72
46.93
78.93
9.09 USD
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.39
42.66
52.60
16.42 EUR
(16/08/2022)
Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 -
15.03
35.92
9.35
5.28 EUR
(17/08/2022)
Franklin Natural Resources Fund N(acc)PLN-H1 -
14.05
24.46
0.54
7.17 PLN
(17/08/2022)
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund EB PF... -
13.73
- - 11.28 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund EO PF... -
13.45
- - 11.11 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund I PF ... -
13.27
- - 10.96 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund W PF ... -
13.27
- - 10.96 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund A PF ... -
12.86
- - 10.82 USD
(16/08/2022)
Western Asset USD Liquidity C Acc -
12.39
11.17
22.27
143.16 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund ... -
12.22
10.53
20.85
10.49 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund ... -
12.18
10.36
20.53
12.09 USD
(17/08/2022)
Franklin Japan Fund A(acc)USD-H1 -
12.18
55.20
49.92
12.30 USD
(17/08/2022)
Western Asset USD Liquidity D Inc -
12.14
10.51
20.05
1.00 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund ... -
12.13
10.38
20.44
9.79 USD
(17/08/2022)
Western Asset USD Liquidity S Inc -
12.12
10.52
19.98
1.00 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund Y USD Acc -
11.93
- - 10.28 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset US Government Liquidity F... -
11.92
10.01
19.15
109.82 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset US Government Liquidity F... -
11.89
10.23
- 1.00 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset US Government Liquidity F... -
11.84
10.02
19.10
1.00 USD
(16/08/2022)
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund ... -
11.72
8.87
- 9.98 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund EB USD Acc -
11.61
- - 10.23 USD
(16/08/2022)
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund ... -
11.56
7.18
14.84
9.75 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund EO USD Acc -
11.50
- - 10.21 USD
(16/08/2022)
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund ... -
11.47
7.40
15.21
10.33 USD
(17/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Gl... -
11.37
73.09
- 16.20 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund I USD Acc -
11.28
- - 10.18 USD
(16/08/2022)
Franklin Diversified Dynamic Fund I(acc) USD-H1 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
10.67
51.23
61.47
14.38 USD
(17/08/2022)
Franklin Mutual European Fund W(acc) USD-H1 -
10.66
30.53
35.23
11.54 USD
(17/08/2022)
Templeton European Dividend Fund A(Mdis)USD-H1 -
10.60
16.91
- 8.93 USD
(16/08/2022)
Franklin Mutual European Fund Z(acc)USD-H1 -
10.54
34.01
38.16
13.81 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Global Inflation Manageme... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.35
19.08
29.13
154.24 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Global Inflation Manageme... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.34
19.07
29.13
129.14 USD
(16/08/2022)
Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1 -
10.11
32.05
34.82
12.87 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund I(Mdis)USD... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.08
32.58
43.41
9.24 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund J PF (acc) ... -
10.06
- - 10.90 GBP
(16/08/2022)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund W(Mdis)USD... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.02
32.25
42.65
9.81 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund Z(Mdis)USD... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
9.73
31.23
41.01
9.02 USD
(17/08/2022)
Franklin Mutual European Fund N(acc)USD-H1 -
9.72
29.21
30.03
12.57 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund EB PF (acc)... -
9.65
- - 15.80 EUR
(16/08/2022)
Templeton Latin America Fund N(acc)PLN-H1 -
9.63
-18.34
-21.97
6.69 PLN
(17/08/2022)
Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund... -
9.55
- - 10.14 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund J PF (acc) ... -
9.49
- - 10.84 EUR
(16/08/2022)
Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund... -
9.44
- - 9.74 USD
(16/08/2022)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.41
28.66
36.95
8.66 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)USD-... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.35
28.55
36.88
12.00 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund... -
9.30
- - 9.94 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund W PF (acc) ... -
9.23
- - 10.95 GBP
(16/08/2022)
Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund... -
9.19
- - 10.82 USD
(16/08/2022)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund C(Acc)USD-... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.13
26.70
33.17
11.41 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.99
27.08
33.66
8.36 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(acc) USD... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.95
26.76
33.39
11.81 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Chilton Equity Long Short UCITS Fund ,... -
8.84
- - 10.22 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund I PF (acc) ... -
8.66
- - 14.81 EUR
(16/08/2022)
Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund... -
8.55
- - 10.64 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund I PF (acc) ... -
8.52
- - 14.78 EUR
(16/08/2022)
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund EO PF (acc)... -
8.23
- - 14.99 EUR
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P... -
8.13
35.99
- 13.83 EUR
(16/08/2022)
Franklin Diversified Balanced Fund I(acc) USD-H1 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
8.09
33.49
46.51
13.06 USD
(17/08/2022)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund I(Ydis)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
8.04
13.15
24.31
9.70 USD
(17/08/2022)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund I(Acc)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.99
13.16
24.09
11.04 USD
(17/08/2022)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund W(acc) USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.97
12.96
23.74
10.72 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities ... -
7.92
6.39
32.86
132.85 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.86
7.76
22.37
115.71 USD
(16/08/2022)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund I(Acc)EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.82
12.88
24.06
12.27 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Emerging Markets Infrastruc... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.68
2.91
-6.41
85.49 USD
(16/08/2022)
Franklin Income Fund A (acc) EUR -
7.46
- - 13.25 EUR
(16/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.43
5.70
18.46
109.75 USD
(16/08/2022)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.42
10.21
19.63
10.54 USD
(17/08/2022)
Franklin Income Fund W (Mdis) USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.36
29.62
45.21
9.61 USD
(17/08/2022)
Franklin Income Fund I(acc)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.34
29.82
45.62
26.34 USD
(17/08/2022)
Franklin Income Fund A (Mdis) HKD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.33
27.20
- 9.63 HKD
(16/08/2022)
Templeton European Opportunities Fund A(acc)USD-H1 -
7.30
13.53
12.53
11.19 USD
(17/08/2022)
Franklin Income Fund W(Acc)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.27
29.60
45.15
12.75 USD
(17/08/2022)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.25
9.87
19.29
11.69 EUR
(17/08/2022)
Franklin Income Fund I(acc)EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.20
29.41
45.35
15.93 EUR
(17/08/2022)
Franklin Income Fund Z(acc)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.13
28.59
43.40
19.77 USD
(17/08/2022)
Franklin Income Fund Z(Mdis)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.13
28.65
43.30
9.89 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Dynamic US Equity Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.10
69.84
97.89
204.32 USD
(16/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund I(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.06
9.43
20.29
13.70 USD
(17/08/2022)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.00
8.21
15.96
9.78 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund W(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.98
9.19
19.88
9.48 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund W(acc) USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.97
9.27
19.93
10.40 USD
(17/08/2022)
Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc) SGD-H1 -
6.94
46.16
48.56
13.27 SGD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund Z(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.94
8.65
18.81
10.55 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Sukuk Fund W (Acc) USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
6.90
12.77
- 11.32 USD
(16/08/2022)
Franklin Income Fund A(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.88
26.76
39.91
10.56 USD
(17/08/2022)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.86
7.88
15.67
11.22 EUR
(17/08/2022)
Franklin Income Fund A(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.83
26.71
39.92
12.86 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Sukuk Fund W(Qdis)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
6.79
12.64
30.69
8.83 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Sukuk Fund I(acc)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
6.76
12.71
30.73
13.09 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.71
7.66
17.22
9.37 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund I(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.69
-2.66
5.82
22.53 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.64
7.70
17.04
10.95 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund W(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.64
-2.85
5.53
10.74 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit... -
6.62
9.59
- 104.56 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit... -
6.62
9.59
- 86.21 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Bond Fund W(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.58
-2.79
5.48
6.01 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
6.57
8.97
21.08
134.40 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Bond Fund Z(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.57
-3.43
4.47
11.79 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund Z(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.56
-3.38
4.47
6.40 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund I(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.54
-2.96
5.57
21.99 EUR
(17/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund AX(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.54
7.01
15.92
12.32 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.53
7.28
16.83
12.08 EUR
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.52
-3.08
5.24
12.26 EUR
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund I(Mdis)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.51
-3.12
5.37
10.58 EUR
(17/08/2022)
Franklin Income Fund N(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.50
24.87
36.47
26.02 USD
(17/08/2022)
Franklin Income Fund N(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.49
24.78
36.49
7.95 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Dynamic US Equity Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
6.47
65.08
88.71
191.87 USD
(16/08/2022)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)SGD... -
6.47
27.91
31.25
8.41 SGD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund W(Mdis)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.47
-3.15
5.16
8.19 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class US... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.45
63.42
82.41
285.72 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Bond Fund W(Mdis)GBP 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.45
-2.84
5.31
8.73 GBP
(17/08/2022)
Franklin Income Fund C(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.44
24.51
35.89
27.85 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund W(Ydis)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.42
-3.21
4.97
8.13 EUR
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund I(Ydis)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.40
-3.11
5.26
11.04 EUR
(17/08/2022)
Franklin Income Fund C(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.40
24.55
35.87
13.02 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Sukuk Fund A(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.39
10.60
26.98
8.58 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund I(Mdis)JPY 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.38
-2.95
5.92
1049.48 JPY
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund I(Mdis)GBP 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.38
-2.70
5.53
9.95 GBP
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit... -
6.36
8.28
- 102.51 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit... -
6.35
8.27
- 85.90 USD
(16/08/2022)
Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.35
10.60
27.08
12.45 USD
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Value Fund Class X Euro Acc... -
6.34
- - 128.65 EUR
(16/08/2022)
Templeton Global Bond Fund Z(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.34
-3.68
4.26
14.93 EUR
(17/08/2022)
Templeton European Dividend Fund A(Mdis)SGD-H1 -
6.33
14.25
20.27
9.07 SGD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(acc)HKD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.33
-4.24
3.02
11.70 HKD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.33
-4.26
2.97
26.12 USD
(17/08/2022)
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.32
25.03
36.71
9.82 EUR
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.28
-4.27
2.96
12.38 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)HKD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.26
-4.27
2.96
6.78 HKD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.23
5.41
13.05
9.36 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund AX(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.22
-4.82
1.97
19.45 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.21
-4.50
2.72
25.67 EUR
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.21
-4.52
2.65
12.17 EUR
(17/08/2022)
Franklin Global Sukuk Fund A(Mdis)SGD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.19
10.57
26.63
9.18 SGD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)SGD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.18
-4.20
2.75
7.41 SGD
(17/08/2022)
Franklin Global Sukuk Fund A(acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.15
10.50
26.95
14.84 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
6.15
6.87
17.00
103.46 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
6.15
6.88
16.98
122.74 USD
(16/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund C(Acc)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.10
4.73
11.97
9.70 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)GBP 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.08
-4.30
2.74
10.29 GBP
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.06
-4.64
2.42
12.11 EUR
(17/08/2022)
Templeton Euroland Fund W (Acc) USD H1 -
6.06
23.94
- 10.68 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit... -
6.05
- - 87.08 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A Euro Acc... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.03
58.24
74.00
197.14 EUR
(16/08/2022)
Franklin U.S. Low Duration Fund C(Mdis)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.01
4.70
11.86
9.36 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Sukuk Fund C(Mdis)USD -
5.98
- - 8.85 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.92
-6.19
-0.59
6.30 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund N(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.87
-6.21
-0.54
24.24 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit... -
5.86
- - 96.50 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Diversified Global Credit... -
5.85
- - 87.06 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Bond Fund C(Acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.81
-6.44
-0.96
8.34 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund C(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.79
-6.50
-0.97
8.97 USD
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A US$ Accu... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.78
58.49
73.32
158.55 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Value Fund Class A US$ Dist... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.78
58.48
73.30
301.23 USD
(16/08/2022)
Franklin Green Target Income 2024 Fund W USD H1 Yd... -
5.74
14.29
- 105.39 USD
(16/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.69
32.68
45.27
27.71 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.68
-6.52
-0.83
23.81 EUR
(17/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.65
32.48
44.95
12.67 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund I(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.64
5.25
17.20
14.16 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Sukuk Fund N(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.62
7.46
20.89
13.54 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class Eu... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.59
61.04
82.85
255.33 EUR
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund Z(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.57
4.18
15.15
11.67 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund W(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.56
4.81
16.52
8.30 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund W(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.54
4.92
16.54
10.61 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.53
5.15
17.15
8.44 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Income Fund W (acc) EUR -
5.52
- - 12.81 EUR
(16/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.50
32.44
44.92
27.23 EUR
(17/08/2022)
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 USD H1 Y... -
5.46
13.04
- 104.61 USD
(16/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.45
31.24
42.61
23.71 USD
(17/08/2022)
Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 USD H1 C... -
5.43
12.93
- 107.82 USD
(16/08/2022)
Templeton European Dividend Fund W (Qdis) CHF-H1 -
5.39
18.76
- 9.26 CHF
(16/08/2022)
Franklin Global Income Fund I (acc) USD -
5.38
- - 11.64 USD
(16/08/2022)
Franklin Global Income Fund W (acc) USD -
5.37
- - 11.63 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.31
-6.58
-1.14
182.40 HUF
(17/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund S(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.30
14.53
29.11
11.33 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.27
4.17
15.04
8.34 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.22
14.04
28.34
12.44 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.22
3.17
13.24
7.81 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.20
3.08
13.25
10.83 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.16
13.78
27.95
11.86 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund A(acc)HKD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.16
3.13
13.34
11.25 HKD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)HKD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.13
2.92
12.72
8.34 HKD
(17/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.12
29.29
39.13
94.46 USD
(17/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.11
29.30
39.14
87.58 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.09
13.52
27.64
15.70 EUR
(17/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund Z(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.05
12.90
26.17
12.11 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.04
14.98
14.97
109.81 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.00
13.76
28.47
1566.98 JPY
(17/08/2022)
Templeton Euroland Fund C (Acc) USD H1 -
5.00
18.37
- 9.69 USD
(16/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.99
2.45
12.12
15.03 USD
(17/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.99
28.86
38.72
92.87 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.93
14.45
- 97.49 USD
(16/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.93
29.31
38.81
15.59 SGD
(17/08/2022)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund I(Mdis) USD -
4.93
- - 9.93 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies A (Acc) EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.89
11.22
- 11.80 EUR
(16/08/2022)
Franklin Global Income Fund A (Mdis) HKD -
4.89
- - 10.67 HKD
(16/08/2022)
Templeton Euroland Fund N (Acc) USD H1 -
4.86
17.89
- 9.64 USD
(16/08/2022)
Franklin Global Income Fund A (acc) USD -
4.84
- - 11.43 USD
(16/08/2022)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund W(acc) USD -
4.83
- - 10.20 USD
(16/08/2022)
Franklin Global Income Fund A (Mdis) USD -
4.83
- - 10.54 USD
(16/08/2022)
Franklin Global Income Fund A (Ydis) EUR -
4.79
- - 11.55 EUR
(16/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.74
27.04
35.14
25.73 USD
(17/08/2022)
Franklin Diversified Balanced Fund A(acc) SGD-H1 -
4.73
29.74
36.11
12.17 SGD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.71
0.92
9.36
7.61 USD
(17/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Al... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.71
11.18
23.05
11.64 USD
(17/08/2022)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund I(acc) USD -
4.70
23.45
51.73
17.15 USD
(17/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.69
0.96
9.41
13.36 USD
(17/08/2022)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund W(Mdis) USD -
4.67
23.27
51.28
10.48 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.65
12.96
11.60
114.56 USD
(16/08/2022)
Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund E... -
4.64
- - 92.54 USD
(16/08/2022)
Franklin U.S. Government Fund C(acc)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.63
0.75
9.00
12.66 USD
(17/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.62
26.42
34.00
44.52 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.62
11.18
22.95
11.63 USD
(17/08/2022)
Franklin India Fund I(acc)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.61
64.17
58.60
58.79 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.60
10.87
22.64
14.79 EUR
(17/08/2022)
Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund E... -
4.59
- - 98.48 USD
(16/08/2022)
Franklin India Fund W(acc)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.56
63.84
58.15
27.62 USD
(17/08/2022)
Templeton Euroland Fund A (Acc) USD H1 -
4.55
19.48
- 9.95 USD
(17/08/2022)
Franklin Global Income Fund N (acc) USD -
4.51
- - 11.31 USD
(16/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mut... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.47
26.07
33.70
43.72 EUR
(17/08/2022)
Franklin India Fund I(acc)EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.46
63.70
58.17
69.77 EUR
(17/08/2022)
Franklin India Fund W(acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.44
63.51
57.76
34.14 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Premier... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.43
68.13
90.16
220.71 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Premier... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.43
68.11
90.13
317.12 USD
(16/08/2022)
Franklin Global Income Fund C (acc) USD -
4.41
- - 11.29 USD
(16/08/2022)
Franklin India Fund Z(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.39
62.48
55.81
21.13 USD
(17/08/2022)
Franklin India Fund W(acc)GBP 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.36
63.89
57.83
35.87 GBP
(17/08/2022)
Franklin India Fund I(Ydis)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.36
62.95
57.27
68.16 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Short Duration High Incom... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.35
14.87
27.92
86.26 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Short Duration High Incom... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.35
14.88
27.92
155.37 USD
(16/08/2022)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD -
4.34
21.34
47.42
16.28 USD
(17/08/2022)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis) USD -
4.34
21.35
47.45
10.99 USD
(17/08/2022)
Franklin Income Fund A(Mdis) ZAR-H1 -
4.30
28.90
34.63
110.97 ZAR
(17/08/2022)
Templeton European Opportunities Fund A(acc)SGD-H1 -
4.26
11.78
7.04
12.67 SGD
(17/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund C(Acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.22
9.16
19.44
10.44 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.21
8.67
18.57
10.97 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class X... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.20
66.31
86.79
209.46 USD
(16/08/2022)
Franklin Mutual European Fund A(acc)RMB-H1 -
4.18
44.20
41.45
154.56 CNH
(17/08/2022)
Franklin India Fund Z(acc)GBP 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.17
62.43
55.48
34.86 GBP
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Incom... -
4.14
- - 108.62 EUR
(16/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.08
30.70
35.71
11.71 USD
(17/08/2022)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund N(acc) USD -
4.07
- - 10.76 USD
(16/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.07
30.87
36.20
25.26 USD
(17/08/2022)
Franklin India Fund A(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.05
60.00
51.96
50.62 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Short Duration High Incom... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.04
14.76
28.26
81.29 USD
(17/08/2022)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund C(Mdis) USD -
4.02
- - 9.22 USD
(16/08/2022)
Franklin India Fund A(acc)HKD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.02
59.82
51.84
23.49 HKD
(17/08/2022)
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.99
62.52
80.78
402.42 EUR
(16/08/2022)
Franklin India Fund A(acc)SEK 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.92
59.62
51.38
32.19 SEK
(17/08/2022)
Franklin India Fund A(Ydis)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.91
59.53
51.57
88.70 EUR
(17/08/2022)
Franklin India Fund A(acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.90
59.52
51.56
60.14 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.88
62.36
80.75
285.14 EUR
(16/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.88
30.47
35.78
30.02 EUR
(17/08/2022)
Franklin India Fund A(acc)SGD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.85
59.93
51.59
19.02 SGD
(17/08/2022)
Franklin India Fund A(Ydis)GBP 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.83
59.96
51.66
74.89 GBP
(17/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund Z(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.82
29.40
33.66
19.41 USD
(17/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.81
30.25
35.34
18.00 EUR
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund W(Acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.81
0.41
7.91
9.82 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.73
62.73
80.12
234.37 USD
(16/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund I(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.72
0.91
8.54
17.50 USD
(17/08/2022)
Franklin High Yield Fund W(acc) USD -
3.72
- - 11.03 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Class A... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.72
62.68
79.99
396.92 USD
(16/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund W(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.72
0.92
8.33
6.48 USD
(17/08/2022)
Franklin Income Fund A(Mdis)SGD-H1 -
3.71
25.07
33.69
7.34 SGD
(17/08/2022)
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund EB EUR-H... -
3.70
- - 10.09 EUR
(16/08/2022)
Franklin India Fund C(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.68
57.24
47.62
45.89 USD
(17/08/2022)
Franklin Diversified Conservative Fund I(acc) USD-... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.67
9.17
21.09
10.70 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)CAD-H1 -
3.63
-2.74
-2.17
6.36 CAD
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund I(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.62
0.64
8.25
17.18 EUR
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund I(Mdis)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.61
0.67
8.29
8.94 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Pre... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.58
93.82
107.96
510.03 EUR
(16/08/2022)
Franklin India Fund N(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.57
56.45
46.38
44.63 USD
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund Z(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.57
0.19
7.22
10.81 USD
(17/08/2022)
Franklin High Yield Fund I(Mdis)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.54
17.14
33.33
8.58 USD
(17/08/2022)
Franklin High Yield Fund I(acc)USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.51
17.12
33.38
21.47 USD
(17/08/2022)
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.51
7.06
- 9.13 USD
(16/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.50
27.51
30.44
21.81 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund I EUR-H1... -
3.50
- - 10.05 EUR
(16/08/2022)
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund EO EUR-H... -
3.49
- - 10.07 EUR
(16/08/2022)
Franklin High Yield Fund W(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.42
16.87
32.97
8.68 USD
(17/08/2022)
Franklin India Fund N(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.42
55.96
45.96
53.23 EUR
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.41
-0.74
5.62
15.96 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Pre... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.40
94.04
106.96
358.79 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fu... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.39
38.34
61.89
150.11 USD
(16/08/2022)
Templeton Latin America Fund I(Ydis)EUR-H2 -
3.39
2.58
6.82
7.13 EUR
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.38
-0.71
5.63
8.39 USD
(17/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.35
27.13
30.07
25.91 EUR
(17/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.31
27.08
29.99
33.44 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fu... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.28
40.18
68.24
141.50 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)SGD-H1 -
3.28
-5.02
-0.86
7.48 SGD
(17/08/2022)
Franklin High Yield Fund Z(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.28
16.22
31.71
7.91 USD
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.27
-1.04
5.33
18.96 EUR
(17/08/2022)
Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth an... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.26
12.36
18.11
141.39 EUR
(16/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund W USD QInc -
3.26
- - 11.50 USD
(16/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund W USD Acc -
3.24
- - 12.43 USD
(16/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.22
-1.06
5.32
8.25 EUR
(17/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)GBP 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.18
27.40
30.07
28.47 GBP
(17/08/2022)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.18
92.01
103.35
272.55 USD
(16/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)SGD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.17
-0.69
5.25
6.50 SGD
(17/08/2022)
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.15
14.93
29.13
5.21 USD
(17/08/2022)
Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth an... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.12
12.47
17.54
142.03 USD
(16/08/2022)
Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth an... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.12
12.47
17.45
227.71 USD
(16/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund I GBP YInc -
3.11
- - 12.23 GBP
(16/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund W GBP YInc -
3.10
- - 12.22 GBP
(16/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund C(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.09
25.24
26.70
19.76 USD
(17/08/2022)
Franklin High Yield Fund A(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.08
14.88
29.14
19.86 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Balanced Fund I(Ydis)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.06
28.63
32.51
12.70 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.06
7.77
23.78
163.47 EUR
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.06
7.81
23.82
108.84 EUR
(16/08/2022)
Templeton Global Balanced Fund W(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.05
28.37
32.16
12.57 USD
(17/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund W GBP Acc -
3.03
- - 13.21 GBP
(16/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund W GBP QInc -
3.03
- - 12.23 GBP
(16/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.00
24.65
25.62
19.21 USD
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.94
-2.80
2.00
7.97 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.92
87.49
96.86
364.94 EUR
(16/08/2022)
Franklin High Yield Fund A(acc) EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.91
14.50
- 12.71 EUR
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund N(acc)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.91
-2.79
1.97
14.19 USD
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fu... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.91
37.67
63.37
115.78 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Balanced Fund W(Acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.89
27.93
31.71
12.46 EUR
(17/08/2022)
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.89
24.32
25.27
22.80 EUR
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund C(Mdis)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.86
-3.02
1.54
7.91 USD
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Premie... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.85
54.85
101.24
482.56 EUR
(16/08/2022)
Templeton Global Balanced Fund Z(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.85
27.28
30.40
11.59 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
2.85
7.84
23.02
165.39 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fu... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.83
37.27
62.77
144.78 EUR
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund N(acc)EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.74
-3.11
1.69
16.85 EUR
(17/08/2022)
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD-H1 -
2.70
8.32
24.62
8.99 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.70
87.76
95.88
283.78 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.70
87.76
95.88
861.81 USD
(16/08/2022)
Franklin High Yield Fund N(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.68
12.84
25.29
19.93 USD
(17/08/2022)
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.68
12.86
25.39
6.97 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.64
5.67
19.83
234.03 EUR
(16/08/2022)
Franklin High Yield Fund C(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.62
12.53
24.81
24.53 USD
(17/08/2022)
Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)USD-H1 -
2.60
18.75
- 9.34 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Premie... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.60
55.03
100.02
391.60 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Premie... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.60
55.02
99.98
456.64 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.59
53.44
98.03
334.45 EUR
(16/08/2022)
Templeton Global Balanced Fund A(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.56
25.47
27.21
32.61 USD
(17/08/2022)
Franklin Diversified Conservative Fund N(acc) USD-... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.54
3.84
11.65
9.75 USD
(17/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund A USD Acc -
2.53
- - 12.17 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.53
25.45
27.17
21.92 USD
(17/08/2022)
Franklin High Yield Fund N(acc) EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.49
12.48
- 12.35 EUR
(17/08/2022)
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Gl... -
2.48
- - 113.67 CZK
(16/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund A USD QInc -
2.45
- - 11.40 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.44
5.76
19.09
91.57 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.44
5.76
19.09
151.22 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Balanced Fund A(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.43
25.15
26.88
32.05 EUR
(17/08/2022)
Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS... -
2.42
- - 9.92 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.41
83.26
89.59
371.36 EUR
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.41
5.88
19.24
99.41 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Balanced Fund A(acc)SGD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.40
25.54
26.94
12.82 SGD
(17/08/2022)
Franklin MENA Fund A(acc)EUR-H1 -
2.38
31.22
43.61
5.17 EUR
(17/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund A GBP YInc -
2.34
- - 11.96 GBP
(16/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund A GBP MInc -
2.32
- - 11.93 GBP
(16/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund A GBP QInc -
2.31
- - 11.96 GBP
(16/08/2022)
Templeton Global Balanced Fund C(Qdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.22
23.25
23.58
12.36 USD
(17/08/2022)
Templeton European Small-Mid Cap Fund C(acc)USD-H1 -
2.20
16.76
- 9.13 USD
(16/08/2022)
Franklin Global Income Fund A (acc) SGD-H1 -
2.20
- - 10.78 SGD
(16/08/2022)
Templeton European Small-Mid Cap Fund I(acc)USD-H1 -
2.19
20.85
21.79
12.10 USD
(17/08/2022)
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.17
50.57
91.77
437.17 EUR
(16/08/2022)
Franklin Global Income Fund A (Mdis) SGD-H1 -
2.13
- - 9.93 SGD
(16/08/2022)
Templeton European Small-Mid Cap Fund N(acc)USD-H1 -
2.12
15.87
- 9.05 USD
(16/08/2022)
Franklin MENA Fund N(acc)EUR-H1 -
2.12
29.22
40.12
4.82 EUR
(17/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund C USD Acc -
2.12
- - 12.02 USD
(16/08/2022)
Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund E... -
2.11
- - 92.28 SGD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.10
9.92
22.18
106.88 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.10
9.91
22.17
177.09 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.05
23.22
23.71
21.86 EUR
(17/08/2022)
Franklin UK Equity Income Fund N USD Acc -
2.01
- - 11.98 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.98
50.57
90.48
303.48 USD
(16/08/2022)
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.98
50.57
90.50
303.26 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Equity Income Fund A(acc)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.95
26.79
22.53
15.27 USD
(17/08/2022)
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.94
26.77
22.52
8.88 USD
(17/08/2022)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)SGD-... -
1.85
10.44
18.51
11.49 SGD
(17/08/2022)
Templeton Global Equity Income Fund A(acc)EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.78
26.39
22.22
18.87 EUR
(17/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.69
6.78
20.07
16.73 USD
(17/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund W(Acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.64
6.63
19.77
10.50 USD
(17/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund I(Ydis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.62
6.70
20.11
7.66 USD
(17/08/2022)
Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)CZK-H1 -
1.59
43.33
38.15
131.53 CZK
(17/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund W(Mdis) USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.56
6.63
19.83
8.35 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.56
7.15
17.10
157.46 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.56
7.15
17.09
87.45 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.50
88.57
- 179.63 EUR
(17/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund Z(acc)USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.50
5.93
18.61
13.95 USD
(17/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund W(Acc)EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.49
6.22
19.32
10.93 EUR
(17/08/2022)
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)SGD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.46
25.68
20.57
5.83 SGD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fun... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.45
5.90
19.56
148.20 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.45
7.24
17.12
103.12 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund... -
1.45
- - 107.79 EUR
(16/08/2022)
Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.37
23.24
16.79
7.83 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Premie... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.35
17.89
36.54
174.35 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund... -
1.33
- - 95.08 USD
(16/08/2022)
Templeton Global Bond Fund W(Ydis)CHF-H1 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.31
-4.51
-4.50
6.42 CHF
(16/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund A(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.29
5.06
16.98
15.47 USD
(17/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.27
4.99
16.93
8.29 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund... -
1.24
- - 96.10 USD
(16/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.20
4.75
16.70
15.23 EUR
(17/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund... -
1.19
- - 107.80 EUR
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.19
6.37
18.43
108.55 USD
(17/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.18
4.82
16.72
8.15 EUR
(17/08/2022)
Franklin Income Fund A (Mdirc) RMB-H1 -
1.09
- - 9.30 CNH
(16/08/2022)
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund EB PF... -
1.02
- - 10.85 EUR
(16/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Enhanced Absolute Ret... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.02
-2.17
- 85.75 USD
(16/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund C(Acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.01
3.23
13.60
9.92 USD
(17/08/2022)
Templeton Shariah Global Equity Fund I(acc)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.97
35.30
34.61
14.97 USD
(17/08/2022)
Franklin Mutual European Fund A(acc)CZK-H1 -
0.95
24.80
16.24
164.48 CZK
(17/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund C(Mdis)USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.92
3.18
13.53
7.94 USD
(17/08/2022)
Franklin Strategic Income Fund N(acc)USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.91
2.81
12.79
11.47 USD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.88
15.01
30.98
182.82 USD
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.88
15.00
30.98
86.41 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund EO PF... -
0.85
- - 10.71 EUR
(16/08/2022)
Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fun... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.82
4.49
17.61
108.44 USD
(17/08/2022)
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)SGD-H1 -
0.78
-1.23
1.70
5.96 SGD
(17/08/2022)
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.73
15.08
31.08
71.57 USD
(16/08/2022)
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund I PF ... -
0.57
- - 10.63 EUR
(16/08/2022)
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine