Composition de Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR - IE0009516141

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.95 % 89.11 %   Liquidités 4.27 % -14.40 %   Autres 2.05 % 18.88 %   Actions préférentielles 0.41 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.19 % 5.00 %   Actions 0.12 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR - Premières lignes Nombre de titres 523 - Part actions 1 - Part obligataire 502 - Autres 20 Titre Part   United States Treasury Notes 4% 3,68 %   United States Treasury Notes 4.625% 2,35 %   Janus Henderson Uk&. Europe Funds-Janus Henderson 2,05 %   Federal National Mortgage Association 3% 1,87 %   United States Treasury Notes 3.875% 1,50 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 0,95 %   Freddie Mac Stacr Remic Trust 0% 0,84 %   Cadence Design Systems, Inc. 4.375% 0,81 %   Fnma Pass-Thru I 2.5% 0,75 %   Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 3.809% 0,75 %

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 5,90 % Moyennes 94,10 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,66 Cours / Actif net 1,16

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 47.57 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 3.74 % 9.35 %   3 à 5 ans 15.33 % 24.10 %   5 à 7 ans 9.93 % 10.16 %   7 à 10 ans 16.50 % 10.71 %   10 à 15 ans 5.61 % 7.80 %   15 à 20 ans 6.87 % 4.88 %   20 à 30 ans 37.96 % 13.94 %   30 ans et plus 4.06 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.06 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.74 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 9.47 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 8.90 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 3.21 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 12.85 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 8.13 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 7.28 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 11.64 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 12.35 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 6.58 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 8.30 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 3.79 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.09 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.92 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.15 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.54 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A2 HEUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 23.56 % 0.00 %   AA 30.01 % 0.00 %   A 8.46 % 0.00 %   BBB 26.00 % 0.00 %   BB 7.15 % 0.00 %   B 0.92 % 0.00 %   Non noté 3.90 % 0.00 %

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