Composition de Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - LU0772944145

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 92.71 % 57.51 %   Liquidités 7.10 % 5.09 %   Obligations convertibles 0.18 % 34.32 %   Actions 0.01 % 2.19 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.75 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Premières lignes Nombre de titres 250 - Part actions 1 - Part obligataire 127 - Autres 122 Titre Part   Euro Bobl Future June 26 10,61 %   Euro Schatz Future June 26 3,87 %   ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% 2,77 %   Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% 2,47 %   Athora Holding Ltd. 5.875% 2,00 %   HSBC Holdings PLC 8.201% 1,91 %   Aareal Bank AG 5.625% 1,87 %   Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1,86 %   Mbank SA 4.034% 1,84 %   Viridium Group S.a.r.l 4.375% 1,80 %

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 3,57 Cours / Actif net 0,57

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eur. hors zone Euro 100.00 % 0.00 %

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2026   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2026   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.42 % 3.96 %   3 à 5 ans 15.13 % 8.04 %   5 à 7 ans 27.62 % 10.39 %   7 à 10 ans 32.41 % 16.87 %   10 à 15 ans 1.18 % 8.07 %   15 à 20 ans 5.03 % 0.57 %   20 à 30 ans 6.21 % 35.73 %   30 ans et plus 0.00 % 16.38 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2026   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.65 %   0.5 % à 1.0 % 0.05 % 2.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.32 % 0.58 %   1.5 % à 2.0 % 1.30 % 2.55 %   2.0 % à 2.5 % 1.25 % 3.94 %   2.5 % à 3.0 % 2.67 % 2.66 %   3.0 % à 3.5 % 1.19 % 4.48 %   3.5 % à 4.0 % 6.71 % 3.48 %   4.0 % à 4.5 % 7.07 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 10.26 % 7.33 %   5.0 % à 5.5 % 4.59 % 14.90 %   5.5 % à 6.0 % 10.26 % 8.32 %   6.0 % à 6.5 % 14.73 % 8.45 %   6.5 % à 7.0 % 6.19 % 8.99 %   7.0 % à 7.5 % 9.80 % 8.38 %   7.5 % à 8.0 % 3.82 % 4.71 %   8.0 % à 8.5 % 4.49 % 8.47 %   8.5 % à 9.0 % 10.85 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.15 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.39 %   Plus de 10% 4.45 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2026   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 6.80 % 0.00 %   AA -0.04 % 0.00 %   A 8.69 % 0.00 %   BBB 66.02 % 0.00 %   BB 14.54 % 0.00 %   B 3.02 % 0.00 %   B- 0.94 % 0.00 %   Non noté 0.02 % 0.00 %

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