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Composition de Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond C Accumulation USD Hedged - LU0894413078

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Composition
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Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond C Accumulation USD Hedged - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
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Obligations 85.27 % 71.30 %  
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Liquidités 11.80 % 20.48 %  
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Obligations convertibles 2.42 % 4.28 %  
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Autres 0.52 % 0.39 %  
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Actions 0.00 % 3.55 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 30/06/2020
 
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond C Accumulation USD Hedged - Premières lignes
Nombre de titres 288



- Part obligataire 251



- Autres 37


Titre Part



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  Schroder China Fixed Income I Acc CNH 6,57 %



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  Spain (Kingdom of) 1.25% 2,78 %



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  European Investment Bank 1.45% 2,52 %



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  European Investment Bank 1.46% 2,51 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0% 2,26 %



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  Orange S.A. 5.75% 2,05 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0% 1,81 %



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  Achmea BV 4.25% 1,63 %



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  Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.46% 1,58 %



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  France (Republic Of) 0% 1,51 %


Composition du fonds Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond C Accumulation USD Hedged
 
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond C Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond C Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
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10
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1 à 3 ans 12.83 % 26.10 %  
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3 à 5 ans 23.35 % 13.19 %  
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5 à 7 ans 16.46 % 12.85 %  
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7 à 10 ans 13.22 % 14.87 %  
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10 à 15 ans 13.70 % 5.60 %  
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15 à 20 ans 2.32 % 3.23 %  
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20 à 30 ans 14.92 % 21.79 %  
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30 ans et plus 3.20 % 2.38 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 30/06/2020
 
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond C Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
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0% 2.64 % 9.02 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 6.24 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.73 % 4.79 %  
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1.5 % à 2.0 % 12.56 % 5.59 %  
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2.0 % à 2.5 % 3.35 % 2.50 %  
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2.5 % à 3.0 % 12.10 % 12.50 %  
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3.0 % à 3.5 % 9.75 % 8.60 %  
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3.5 % à 4.0 % 9.08 % 4.17 %  
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4.0 % à 4.5 % 13.32 % 14.21 %  
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4.5 % à 5.0 % 8.90 % 6.78 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.10 % 6.84 %  
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5.5 % à 6.0 % 5.73 % 2.27 %  
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6.0 % à 6.5 % 3.77 % 3.41 %  
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6.5 % à 7.0 % 3.68 % 2.16 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.79 % 3.20 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.08 % 1.42 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.59 % 1.35 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.00 % 0.97 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.08 % 0.63 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.33 %  
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Plus de 10% 2.74 % 3.04 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 30/06/2020
 
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond C Accumulation USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
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AAA 17.51 % 0.00 %   vide
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AA 10.26 % 0.00 %   vide
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A 11.55 % 0.00 %   vide
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BBB 26.30 % 0.00 %   vide
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BB 13.67 % 0.00 %   vide
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B 5.38 % 0.00 %   vide
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B- 0.71 % 0.00 %   vide
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Non noté 14.62 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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