Composition de Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP EUR - LU0637302547

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.80 % 93.94 %   Liquidités 4.52 % 4.43 %   Obligations convertibles 0.68 % 1.52 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP EUR - Premières lignes Nombre de titres 274 - Part actions 0 - Part obligataire 174 - Autres 100 Titre Part   Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466% 1,24 %   Standard Chartered PLC 6.17% 1,23 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1,17 %   NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1,05 %   Energean Israel Finance Ltd. 4.875% 1,00 %   Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 0,97 %   Melco Resorts Finance Limited 5.75% 0,97 %   Kosmos Energy Ltd 8.75% 0,97 %   Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% 0,92 %   HSBC Holdings PLC 7.399% 0,90 %

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 19.01 % 10.85 %   3 à 5 ans 24.69 % 26.24 %   5 à 7 ans 19.60 % 13.92 %   7 à 10 ans 14.58 % 30.04 %   10 à 15 ans 5.28 % 5.52 %   15 à 20 ans 1.97 % 3.40 %   20 à 30 ans 14.59 % 7.63 %   30 ans et plus 0.29 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.92 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 0.58 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 1.09 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 0.55 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 4.47 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 4.14 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 5.12 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 10.65 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 8.34 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 11.54 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 11.59 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 6.67 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 5.71 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 9.49 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 4.53 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 6.42 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 2.69 % 1.93 %   Plus de 10% 5.49 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 6.16 % 0.00 %   A 6.45 % 0.00 %   BBB 29.35 % 0.00 %   BB 28.75 % 0.00 %   B 22.78 % 0.00 %   B- 5.95 % 0.00 %   Non noté 0.55 % 0.00 %

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