Composition de Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged Acc - LU0458988655

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 76.75 % 83.50 %   Obligations convertibles 12.79 % 8.10 %   Liquidités 10.03 % 7.48 %   Actions préférentielles 0.30 % 0.18 %   Actions 0.13 % 0.75 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged Acc - Premières lignes Nombre de titres 56 - Part actions 0 - Part obligataire 28 - Autres 28 Titre Part   United States Treasury Notes 13,48 %   United States Treasury Notes 9,92 %   United States Treasury Notes 9,22 %   Bantleon Global Convertibles IA USD 7,23 %   United States Treasury Notes 6,73 %   Nestle Holdings, Inc. 4,87 %   United States Treasury Notes 3,36 %   JPMorgan Chase & Co. 3,24 %   United States Treasury Notes 2,85 %   LG Chem Ltd 1,98 %

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 3,82 % Grandes 41,56 % Moyennes 36,10 % Petites 12,06 % Micro 6,46 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 26,14 Cours / Actif net 3,74

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 86.56 % 32.25 %   Eurozone 13.44 % 26.63 %   Canada 0.00 % 10.16 %   Royaume Uni 0.00 % 9.60 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 2.64 %   Japon 0.00 % 4.20 %   Autralasie 0.00 % 12.33 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 2.18 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 41.44 % 2.22 %   Services de communication 18.75 % 0.00 %   Santé 15.48 % 0.00 %   Energie 10.90 % 15.08 %   Biens de conso cycliques 9.99 % 0.00 %   Industrie 3.45 % 38.40 %   Immobilier 0.00 % 8.73 %   Services publics 0.00 % 35.57 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 21.18 % 14.36 %   3 à 5 ans 40.80 % 27.68 %   5 à 7 ans 32.27 % 17.53 %   7 à 10 ans 5.75 % 14.44 %   10 à 15 ans 0.00 % 2.95 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.43 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.12 %   30 ans et plus 0.00 % 8.49 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 2.58 % 0.01 %   0.5 % à 1.0 % 1.13 % 1.51 %   1.0 % à 1.5 % 7.35 % 0.99 %   1.5 % à 2.0 % 20.17 % 1.72 %   2.0 % à 2.5 % 2.05 % 2.71 %   2.5 % à 3.0 % 1.00 % 4.76 %   3.0 % à 3.5 % 4.61 % 8.83 %   3.5 % à 4.0 % 18.59 % 8.54 %   4.0 % à 4.5 % 19.98 % 8.94 %   4.5 % à 5.0 % 18.02 % 14.32 %   5.0 % à 5.5 % 3.45 % 9.48 %   5.5 % à 6.0 % 0.02 % 8.55 %   6.0 % à 6.5 % 0.16 % 11.97 %   6.5 % à 7.0 % 0.05 % 3.45 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 5.30 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.62 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.37 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.54 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 3.94 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.90 %   Plus de 10% 0.84 % 0.55 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 56.39 % 0.00 %   AA 5.99 % 0.00 %   A 7.59 % 0.00 %   BBB 7.57 % 0.00 %   BB 17.06 % 0.00 %   B 4.45 % 0.00 %   Non noté 0.95 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.