Composition de BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc - IE0032177440

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 100.00 % 96.00 %   Obligations 0.00 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc - Premières lignes Nombre de titres 105 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 105 Titre Part   Ficc Ssbtc 11,19 %   Rbc Dominion Securities I 10,57 %   Credit Agricole Corporate 9,32 %   Bofa Securities Inc 5,59 %   Credit Agricole Corporate 3,17 %   Daiwa Capital Markets Ame 3,11 %   Nordea Bank Abp (New York 1,86 %   Australia And New Zealand 1,55 %   Bedford Row Funding Corp 5.13% 0,99 %   United Overseas Bank Ltd. 4.96% 0,99 %

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 55.87 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   5.5 % à 6.0 % 44.13 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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