Composition de Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD - LU0458985982

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 91.00 % 93.22 %   Liquidités 6.23 % 23.95 %   Obligations 2.77 % 1.10 %   Actions 0.00 % 0.33 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.51 %   Autres 0.00 % -19.11 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD - Premières lignes Nombre de titres 132 - Part actions 0 - Part obligataire 2 - Autres 130 Titre Part   Alibaba Group Holding Ltd. 4,05 %   Welltower OP LLC 3,94 %   Southern Co. 3,85 %   Schneider Electric SE 3,83 %   Uber Technologies Inc 3,37 %   Akamai Technologies, Inc. 3,10 %   CMS Energy Corporation 2,84 %   Duke Energy Corp 2,80 %   SK Hynix Inc. 2,74 %   WEC Energy Group Inc. 2,62 %

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 100,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 30,71 Cours / Actif net 10,54

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 36.56 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 11.46 %   Japon 0.00 % 51.98 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Industrie 100.00 % 0.00 %

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 26.39 % 24.11 %   3 à 5 ans 52.25 % 46.65 %   5 à 7 ans 21.36 % 23.13 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.71 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.02 %   20 à 30 ans 0.00 % 1.38 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 17.83 % 37.96 %   0.5 % à 1.0 % 12.16 % 32.92 %   1.0 % à 1.5 % 12.91 % 12.53 %   1.5 % à 2.0 % 7.92 % 2.96 %   2.0 % à 2.5 % 11.32 % 4.10 %   2.5 % à 3.0 % 4.25 % 1.96 %   3.0 % à 3.5 % 7.31 % 0.93 %   3.5 % à 4.0 % 10.89 % 2.94 %   4.0 % à 4.5 % 2.41 % 0.84 %   4.5 % à 5.0 % 12.49 % 1.57 %   5.0 % à 5.5 % 0.36 % 1.14 %   5.5 % à 6.0 % 0.15 % 0.02 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 A 26.02 % 0.00 %   BBB 53.25 % 0.00 %   BB 2.98 % 0.00 %   Non noté 17.75 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.