Composition de Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 1 A Acc GBP - LU0356837392

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 1 A Acc GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 73.50 % 55.20 %   Actions 16.59 % 28.37 %   Autres 10.45 % 5.93 %   Obligations convertibles 0.07 % 1.13 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.08 %   Liquidités -0.60 % 9.29 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP modérément prudente au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 1 A Acc GBP - Premières lignes Nombre de titres 33 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 33 Titre Part   iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist 19,48 %   iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B 19,47 %   iShares ? Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 19,35 %   iShares UK Gilts 0-5yr ETF GBP Dist 8,44 %   iShares North America Idx (IE) Flex Dis$ 8,03 %   iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Dis USD 7,01 %   iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Dis GBP 4,43 %   iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE)InstDis? 1,80 %   iShares Europe ex-UK Idx (IE) Flex Dis? 1,80 %   iShares Global Infl Lnkd GovBd ETF£HDist 1,64 %

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 1 A Acc GBP - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 50,37 % Grandes 33,94 % Moyennes 15,01 % Petites 0,68 % Micro 0,01 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,20 Cours / Actif net 2,39

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 1 A Acc GBP - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 54.99 % 28.31 %   Asie - Emergents 16.44 % 3.90 %   Asie - Pays dével. 8.96 % 4.47 %   Japon 4.88 % 6.96 %   Royaume Uni 3.23 % 37.16 %   Amérique latine 2.26 % 0.92 %   Moyen Orient 2.18 % 0.27 %   Canada 2.01 % 1.29 %   Autralasie 1.69 % 1.67 %   Eurozone 1.48 % 8.72 %   Afrique 0.98 % 0.37 %   Europe - Emergents 0.67 % 0.56 %   Eur. hors zone Euro 0.23 % 5.40 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP modérément prudente au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 1 A Acc GBP - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 25.15 % 9.60 %   Services financiers 18.67 % 17.92 %   Biens de conso cycliques 11.53 % 9.20 %   Services de communication 9.02 % 8.20 %   Industrie 8.60 % 11.85 %   Santé 8.41 % 10.37 %   Biens de conso défensifs 5.75 % 11.09 %   Energie 4.29 % 6.63 %   Matériaux de base 3.83 % 5.47 %   Services publics 2.56 % 3.81 %   Immobilier 2.20 % 5.86 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP modérément prudente au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 1 A Acc GBP - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 86.90 % 21.73 %   3 à 5 ans 7.58 % 16.05 %   5 à 7 ans 1.60 % 14.01 %   7 à 10 ans 1.62 % 13.30 %   10 à 15 ans 0.73 % 8.90 %   15 à 20 ans 0.52 % 5.99 %   20 à 30 ans 0.76 % 14.14 %   30 ans et plus 0.29 % 5.89 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP modérément prudente au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 1 A Acc GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.18 % 2.03 %   0.5 % à 1.0 % 6.70 % 7.01 %   1.0 % à 1.5 % 6.71 % 6.94 %   1.5 % à 2.0 % 8.49 % 9.85 %   2.0 % à 2.5 % 7.59 % 11.24 %   2.5 % à 3.0 % 14.51 % 6.22 %   3.0 % à 3.5 % 12.21 % 7.85 %   3.5 % à 4.0 % 7.22 % 5.07 %   4.0 % à 4.5 % 11.89 % 8.38 %   4.5 % à 5.0 % 17.38 % 5.48 %   5.0 % à 5.5 % 4.68 % 6.62 %   5.5 % à 6.0 % 0.46 % 3.67 %   6.0 % à 6.5 % 0.78 % 5.62 %   6.5 % à 7.0 % 0.26 % 4.26 %   7.0 % à 7.5 % 0.28 % 2.47 %   7.5 % à 8.0 % 0.22 % 2.24 %   8.0 % à 8.5 % 0.14 % 1.85 %   8.5 % à 9.0 % 0.11 % 1.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.07 % 0.47 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.23 %   Plus de 10% 0.12 % 1.30 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP modérément prudente au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Barclays GlobalBeta Portfolio 1 A Acc GBP - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 6.59 % 0.00 %   AA 73.30 % 0.00 %   A 6.36 % 0.00 %   BBB 12.07 % 0.00 %   BB 1.10 % 0.00 %   B 0.41 % 0.00 %   B- 0.16 % 0.00 %   Non noté 0.00 % 0.00 %

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