Composition de ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR - LU0628638206

ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 91.48 % 90.50 %   Liquidités 8.52 % 5.74 %   Actions 0.00 % 0.04 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.79 %   Autres 0.00 % 0.92 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR - Premières lignes Nombre de titres 257 - Part actions 0 - Part obligataire 232 - Autres 25 Titre Part   PPF Telecom Group 2.125% 2,35 %   Getlink SE 3.5% 2,26 %   HCA Inc. 5.375% 2,13 %   Telecom Italia S.p.A. 2.75% 1,89 %   Iliad Holding S.A.S. 5.125% 1,76 %   Sprint LLC 7.625% 1,61 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.125% 1,46 %   Netflix, Inc. 3% 1,40 %   ZF North America Capital, Inc. 4.75% 1,39 %   ZF Finance GmbH 3% 1,39 %

ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 59.45 % 8.84 %   3 à 5 ans 40.55 % 37.57 %   5 à 7 ans 0.00 % 33.58 %   7 à 10 ans 0.00 % 12.99 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.09 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.03 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.91 %   30 ans et plus 0.00 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.05 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.87 % 0.61 %   1.0 % à 1.5 % 3.84 % 1.03 %   1.5 % à 2.0 % 1.43 % 1.72 %   2.0 % à 2.5 % 2.87 % 3.25 %   2.5 % à 3.0 % 5.84 % 1.72 %   3.0 % à 3.5 % 11.20 % 13.26 %   3.5 % à 4.0 % 12.37 % 21.36 %   4.0 % à 4.5 % 11.46 % 9.65 %   4.5 % à 5.0 % 3.64 % 10.23 %   5.0 % à 5.5 % 5.34 % 9.43 %   5.5 % à 6.0 % 8.86 % 1.89 %   6.0 % à 6.5 % 5.31 % 10.42 %   6.5 % à 7.0 % 2.99 % 3.35 %   7.0 % à 7.5 % 3.54 % 4.74 %   7.5 % à 8.0 % 6.61 % 1.04 %   8.0 % à 8.5 % 6.27 % 4.07 %   8.5 % à 9.0 % 1.84 % 0.44 %   9.0 % à 9.5 % 1.68 % 0.22 %   9.5 % à 10.0 % 1.77 % 0.34 %   Plus de 10% 2.21 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 9.30 % 0.00 %   BB 58.70 % 0.00 %   B 32.00 % 0.00 %

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