Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF - LU0605623429

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.03 % 89.11 %   Liquidités 3.30 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.67 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF - Premières lignes Nombre de titres 266 - Part actions 0 - Part obligataire 234 - Autres 32 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Sept 24 26,79 %   Euro Schatz Future Sept 24 17,65 %   5 Year Treasury Note Future Sept 24 5,06 %   Germany (Federal Republic Of) 2.1% 3,94 %   France (Republic Of) 2.5% 3,70 %   Germany (Federal Republic Of) 2.9% 3,16 %   Spain (Kingdom of) 0.7% 2,16 %   Mexico (United Mexican States) 4% 1,97 %   Germany (Federal Republic Of) 2.4% 1,89 %   European Union 0% 1,75 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 49,24 % Grandes 20,13 % Moyennes 25,53 % Petites 3,60 % Micro 1,50 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 21,05 Cours / Actif net 4,46

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 1.08 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 99.30 % 4.89 %   Services financiers 0.70 % 47.57 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.23 % 9.35 %   3 à 5 ans 19.05 % 24.10 %   5 à 7 ans 16.54 % 10.16 %   7 à 10 ans 26.35 % 10.71 %   10 à 15 ans 9.06 % 7.80 %   15 à 20 ans 7.96 % 4.88 %   20 à 30 ans 9.31 % 13.94 %   30 ans et plus 3.49 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 6.58 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 1.58 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 7.95 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 6.61 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 6.82 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 14.49 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 11.39 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 6.10 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 10.46 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 11.27 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 8.35 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 1.31 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 2.19 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.81 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 1.19 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.32 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 1.70 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.08 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.79 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 19.88 % 0.00 %   AA 15.40 % 0.00 %   A 17.79 % 0.00 %   BBB 41.57 % 0.00 %   BB 5.36 % 0.00 %

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